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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 239.00 | | 119 239.00 | 119 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 127.00 | 37 519.00 | 276 608.00 | 314 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BZ Autres créances | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CF Disponibilités | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 512.00 | | 118 512.00 | 118 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 639.00 | 37 519.00 | 395 120.00 | 432 639.00 |
CU Autres participations | 183 209.00 | 33 253.00 | 149 956.00 | 183 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DG Autres réserves | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
DH Report à nouveau | -372 015.00 | | | -372 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
DK Provisions réglementées | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
DL TOTAL (I) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
EA Autres dettes | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 826.00 | | | 357 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 120.00 | | | 395 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 801.00 | | | 300 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 506.00 | 450.00 | | 15 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 080.00 | 163 080.00 | | 163 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 937.00 | 52 912.00 | 57 026.00 | 109 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 114.00 | 91 462.00 | 126 652.00 | 218 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 826.00 | 300 801.00 | 57 026.00 | 357 826.00 |