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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 654.00 | 37 519.00 | 294 134.00 | 331 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BZ Autres créances | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
CF Disponibilités | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 203.00 | | 113 203.00 | 113 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 857.00 | 37 519.00 | 407 337.00 | 444 857.00 |
CU Autres participations | 173 204.00 | 33 253.00 | 139 951.00 | 173 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DG Autres réserves | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
DH Report à nouveau | -294 372.00 | | | -294 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 643.00 | | | -77 643.00 |
DK Provisions réglementées | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
DL TOTAL (I) | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
DN Avances conditionnées | 136 435.00 | | | 136 435.00 |
DO TOTAL (II) | 136 435.00 | | | 136 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 483.00 | | | 161 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
EA Autres dettes | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 987.00 | | | 225 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 337.00 | | | 407 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 987.00 | | | 225 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 462.00 | | | 258 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 030.00 | | | 320 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 245.00 | | | 325 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 783.00 | | | -66 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 462.00 | | | 298 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 105.00 | | | 376 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 643.00 | | | -77 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 691.00 | 3 277.00 | 8 462.00 | 20 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 691.00 | 3 277.00 | 8 462.00 | 20 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 665.00 | 87 481.00 | 154 184.00 | 241 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 987.00 | 165 304.00 | 60 683.00 | 225 987.00 |