| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 817.00 | 7 302.00 | 1 515.00 | 8 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 513.00 | 219 846.00 | 145 667.00 | 365 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 379.00 | 228 282.00 | 232 097.00 | 460 379.00 |
BT Marchandises | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 711.00 | 6 794.00 | 272 916.00 | 279 711.00 |
BZ Autres créances | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CF Disponibilités | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 789.00 | 6 794.00 | 539 994.00 | 546 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 167.00 | 235 076.00 | 772 091.00 | 1 007 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 137 941.00 | 124 395.00 | | 137 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 839.00 | 13 546.00 | | 19 839.00 |
DL TOTAL (I) | 167 680.00 | 147 841.00 | | 167 680.00 |
DP Provisions pour risques | 9 952.00 | 8 216.00 | | 9 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 952.00 | 8 216.00 | | 9 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 588.00 | 287 122.00 | | 219 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 974.00 | 108 640.00 | | 109 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 705.00 | 178 332.00 | | 190 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 278.00 | 26 624.00 | | 62 278.00 |
EA Autres dettes | 11 914.00 | 6 914.00 | | 11 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 459.00 | 607 632.00 | | 594 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 091.00 | 763 688.00 | | 772 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 138.00 | 388 164.00 | | 432 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 711.00 | | 756 711.00 | 756 711.00 |
FG Production vendue services | 474 841.00 | | 474 841.00 | 474 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 552.00 | | 1 231 552.00 | 1 231 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 481.00 | 5 858.00 | | 11 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 1 778.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 037.00 | 1 126 044.00 | | 1 243 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 197.00 | 1 112 499.00 | | 1 223 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 839.00 | 13 546.00 | | 19 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 525.00 | 35 973.00 | | 62 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 157.00 | | 15 761.00 | 461 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 539.00 | 460 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 539.00 | 374 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 108.00 | | 15 761.00 | 375 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 935.00 | 56 887.00 | 16 539.00 | 187 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 756.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 557.00 | 56 131.00 | 16 539.00 | 187 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 216.00 | 1 737.00 | | 8 216.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 6 270.00 | | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 6 270.00 | | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | 8 007.00 | | 8 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 705.00 | 190 705.00 | | 190 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UX Autres créances clients | 270 850.00 | | | 270 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 468.00 | 57 147.00 | 162 321.00 | 219 468.00 |
VI Groupe et associés | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VP Divers | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 857.00 | 375 857.00 | | 375 857.00 |
VW T.V.A. | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 459.00 | 432 138.00 | 162 321.00 | 594 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | 4 890.00 | | 5 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 041.00 | 7 009.00 | | 7 041.00 |
ST Autres comptes | 334 536.00 | 235 219.00 | | 334 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 205 920.00 | 217 333.00 | | 205 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 804.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | 5 694.00 | | 6 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 994.00 | 136 960.00 | | 178 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 811.00 | 114 542.00 | | 136 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 658.00 | 459 561.00 | | 549 658.00 |