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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 984.00 | 6 740.00 | 3 243.00 | 9 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 137.00 | 395 197.00 | 28 940.00 | 424 137.00 |
AX Avances et acomptes | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 599.00 | 403 071.00 | 185 528.00 | 588 599.00 |
BT Marchandises | 209 369.00 | | 209 369.00 | 209 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 217.00 | 5 599.00 | 285 618.00 | 291 217.00 |
BZ Autres créances | 125 527.00 | | 125 527.00 | 125 527.00 |
CF Disponibilités | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 819.00 | 5 599.00 | 699 220.00 | 704 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 419.00 | 408 670.00 | 884 748.00 | 1 293 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 301 337.00 | 229 055.00 | | 301 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 973.00 | 72 282.00 | | 35 973.00 |
DL TOTAL (I) | 347 211.00 | 311 237.00 | | 347 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 637.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 15 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 665.00 | 111 355.00 | | 100 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 981.00 | 150 053.00 | | 165 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 516.00 | 150 804.00 | | 157 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 919.00 | 106 464.00 | | 110 919.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 1 899.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 538.00 | 535 678.00 | | 537 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 748.00 | 859 553.00 | | 884 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 109.00 | 483 298.00 | | 483 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 264.00 | | 54 664.00 | 590 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 329.00 | 588 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 329.00 | 502 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 215.00 | | 54 664.00 | 504 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 877.00 | 44 523.00 | 56 329.00 | 414 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 743.00 | 44 523.00 | 56 329.00 | 413 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
6T Sur comptes clients | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 236.00 | | 12 637.00 | 18 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 516.00 | 157 516.00 | | 157 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 284 698.00 | 284 698.00 | | 284 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VB T. V. A. | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 640.00 | 46 211.00 | 41 682.00 | 100 640.00 |
VI Groupe et associés | 165 981.00 | 165 981.00 | | 165 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VP Divers | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 025.00 | 449 025.00 | | 449 025.00 |
VW T.V.A. | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 538.00 | 483 109.00 | 41 682.00 | 537 538.00 |