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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704.00 | 4 979.00 | 724.00 | 5 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 105.00 | 356 256.00 | 101 850.00 | 458 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 858.00 | 362 369.00 | 187 489.00 | 549 858.00 |
BT Marchandises | 172 148.00 | | 172 148.00 | 172 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 227.00 | 17 090.00 | 291 136.00 | 308 227.00 |
BZ Autres créances | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
CF Disponibilités | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 852.00 | 17 090.00 | 636 762.00 | 653 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 710.00 | 379 459.00 | 824 251.00 | 1 203 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 177 109.00 | 157 780.00 | | 177 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 946.00 | 19 329.00 | | 51 946.00 |
DL TOTAL (I) | 238 955.00 | 187 009.00 | | 238 955.00 |
DP Provisions pour risques | 10 137.00 | 8 216.00 | | 10 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 137.00 | 8 216.00 | | 10 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 871.00 | 231 011.00 | | 179 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 514.00 | 116 628.00 | | 131 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 791.00 | 133 554.00 | | 172 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 819.00 | 53 689.00 | | 80 819.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 13 835.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 158.00 | 548 717.00 | | 575 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 251.00 | 743 942.00 | | 824 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 804.00 | 397 286.00 | | 463 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 958.00 | | 33 900.00 | 515 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 909.00 | | 33 900.00 | 429 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 826.00 | 68 543.00 | | 293 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 692.00 | 68 543.00 | | 292 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 216.00 | 1 922.00 | | 8 216.00 |
6T Sur comptes clients | 25 323.00 | 1 350.00 | 9 582.00 | 25 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 323.00 | 1 350.00 | 9 582.00 | 25 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 538.00 | 3 272.00 | 9 582.00 | 33 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 272.00 | 9 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 791.00 | 172 791.00 | | 172 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 287 918.00 | 287 918.00 | | 287 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VB T. V. A. | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 771.00 | 68 416.00 | 111 355.00 | 179 771.00 |
VI Groupe et associés | 131 514.00 | 131 514.00 | | 131 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VP Divers | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 202.00 | 466 202.00 | | 466 202.00 |
VW T.V.A. | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 158.00 | 463 804.00 | 111 355.00 | 575 158.00 |