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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 561.00 | 5 374.00 | 2 187.00 | 7 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 472.00 | 414 400.00 | 113 072.00 | 527 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 666 082.00 | 420 908.00 | 245 174.00 | 666 082.00 |
BT Marchandises | 214 360.00 | | 214 360.00 | 214 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 195.00 | 2 580.00 | 415 615.00 | 418 195.00 |
BZ Autres créances | 146 273.00 | | 146 273.00 | 146 273.00 |
CF Disponibilités | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 810.00 | 2 580.00 | 904 230.00 | 906 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 892.00 | 423 488.00 | 1 149 404.00 | 1 572 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 337 311.00 | 301 337.00 | | 337 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 232.00 | 35 973.00 | | 29 232.00 |
DL TOTAL (I) | 376 443.00 | 347 211.00 | | 376 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 451.00 | 100 665.00 | | 54 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 756.00 | 165 981.00 | | 200 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 909.00 | 157 516.00 | | 369 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 663.00 | 110 919.00 | | 147 663.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 2 456.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 961.00 | 537 538.00 | | 772 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 404.00 | 884 748.00 | | 1 149 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 599.00 | | 92 240.00 | 588 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 757.00 | 666 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 757.00 | 580 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 550.00 | | 92 240.00 | 502 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 071.00 | 31 979.00 | 14 142.00 | 403 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 937.00 | 31 979.00 | 14 142.00 | 401 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 599.00 | 2 580.00 | 5 599.00 | 5 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 599.00 | 2 580.00 | 5 599.00 | 5 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 599.00 | 2 580.00 | 5 599.00 | 5 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580.00 | 5 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 909.00 | 369 909.00 | | 369 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 415 099.00 | 415 099.00 | | 415 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 429.00 | 17 493.00 | 31 452.00 | 54 429.00 |
VI Groupe et associés | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VP Divers | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 741.00 | 598 741.00 | | 598 741.00 |
VW T.V.A. | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 961.00 | 736 025.00 | 31 452.00 | 772 961.00 |