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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 984.00 | 5 566.00 | 1 418.00 | 6 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 801.00 | 408 178.00 | 65 623.00 | 473 801.00 |
AX Avances et acomptes | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 264.00 | 414 877.00 | 175 387.00 | 590 264.00 |
BT Marchandises | 167 841.00 | | 167 841.00 | 167 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 478.00 | 5 599.00 | 332 879.00 | 338 478.00 |
BZ Autres créances | 107 874.00 | | 107 874.00 | 107 874.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 766.00 | 5 599.00 | 684 167.00 | 689 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 030.00 | 420 476.00 | 859 553.00 | 1 280 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 229 055.00 | 177 109.00 | | 229 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 282.00 | 51 946.00 | | 72 282.00 |
DL TOTAL (I) | 311 237.00 | 238 955.00 | | 311 237.00 |
DP Provisions pour risques | 12 637.00 | 10 137.00 | | 12 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 637.00 | 10 137.00 | | 12 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 458.00 | 179 871.00 | | 126 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 053.00 | 131 514.00 | | 150 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 804.00 | 172 791.00 | | 150 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 464.00 | 80 819.00 | | 106 464.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 10 163.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 678.00 | 575 158.00 | | 535 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 553.00 | 824 251.00 | | 859 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 298.00 | 463 804.00 | | 483 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 858.00 | | 40 406.00 | 549 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 809.00 | | 40 406.00 | 463 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 369.00 | 52 508.00 | | 362 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 235.00 | 52 508.00 | | 361 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 137.00 | 2 500.00 | | 10 137.00 |
6T Sur comptes clients | 17 090.00 | | 11 491.00 | 17 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 090.00 | | 11 491.00 | 17 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 228.00 | 2 500.00 | 11 491.00 | 27 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 11 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 804.00 | 150 804.00 | | 150 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 331 959.00 | 331 959.00 | | 331 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VB T. V. A. | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 355.00 | 58 974.00 | 52 381.00 | 111 355.00 |
VI Groupe et associés | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VP Divers | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 925.00 | 521 925.00 | | 521 925.00 |
VW T.V.A. | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 678.00 | 483 298.00 | 52 381.00 | 535 678.00 |