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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704.00 | 4 567.00 | 1 136.00 | 5 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 205.00 | 288 124.00 | 136 081.00 | 424 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 958.00 | 293 826.00 | 222 133.00 | 515 958.00 |
BT Marchandises | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 062.00 | 25 323.00 | 279 740.00 | 305 062.00 |
BZ Autres créances | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 132.00 | 25 323.00 | 521 809.00 | 547 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 090.00 | 319 148.00 | 743 942.00 | 1 063 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 157 780.00 | 137 941.00 | | 157 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 329.00 | 19 839.00 | | 19 329.00 |
DL TOTAL (I) | 187 009.00 | 167 680.00 | | 187 009.00 |
DP Provisions pour risques | 8 216.00 | 9 952.00 | | 8 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 216.00 | 9 952.00 | | 8 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 011.00 | 219 588.00 | | 231 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 628.00 | 109 974.00 | | 116 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 554.00 | 190 705.00 | | 133 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 689.00 | 62 278.00 | | 53 689.00 |
EA Autres dettes | 13 835.00 | 11 914.00 | | 13 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 717.00 | 594 459.00 | | 548 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 942.00 | 772 091.00 | | 743 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 286.00 | 432 138.00 | | 397 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 379.00 | | 60 152.00 | 460 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572.00 | 515 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 572.00 | 429 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 330.00 | | 60 152.00 | 374 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 282.00 | 69 716.00 | 4 172.00 | 228 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 148.00 | 69 716.00 | 4 172.00 | 227 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 952.00 | | 1 737.00 | 9 952.00 |
6T Sur comptes clients | 6 794.00 | 20 511.00 | 1 983.00 | 6 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 794.00 | 20 511.00 | 1 983.00 | 6 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 746.00 | 20 511.00 | 3 720.00 | 16 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 511.00 | 3 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 554.00 | 133 554.00 | | 133 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UX Autres créances clients | 255 559.00 | | | 255 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 746.00 | 61 315.00 | 151 431.00 | 212 746.00 |
VI Groupe et associés | 116 628.00 | 116 628.00 | | 116 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VP Divers | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 771.00 | 431 771.00 | | 431 771.00 |
VW T.V.A. | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 717.00 | 397 286.00 | 151 431.00 | 548 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | 5 988.00 | | 6 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 658.00 | 7 041.00 | | 7 658.00 |
ST Autres comptes | 386 065.00 | 334 536.00 | | 386 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 2 162.00 | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 121 235.00 | 205 920.00 | | 121 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 805.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 944.00 | 6 793.00 | | 6 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 543.00 | 178 994.00 | | 196 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 603.00 | 136 811.00 | | 129 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 758.00 | 549 658.00 | | 525 758.00 |