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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 469 572.00 | 123 396.00 | 6 346 175.00 | 6 469 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 244 352.00 | 2 230 936.00 | 120 013 416.00 | 122 244 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 713 924.00 | 2 354 332.00 | 126 359 591.00 | 128 713 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 180.00 | | 3 033 180.00 | 3 033 180.00 |
BZ Autres créances | 24 858 909.00 | | 24 858 909.00 | 24 858 909.00 |
CF Disponibilités | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 943 799.00 | | 27 943 799.00 | 27 943 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 657 724.00 | 2 354 332.00 | 154 303 391.00 | 156 657 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 328 000.00 | | | 20 328 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 402.00 | | | -1 986 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 248 268.00 | | | -6 248 268.00 |
DK Provisions réglementées | 3 274 851.00 | | | 3 274 851.00 |
DL TOTAL (I) | 15 368 181.00 | | | 15 368 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 815 880.00 | | | 1 815 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 815 880.00 | | | 1 815 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 558 479.00 | | | 136 558 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 284.00 | | | 390 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 565.00 | | | 170 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 119 329.00 | | | 137 119 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 303 391.00 | | | 154 303 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 523.00 | | | 4 522 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 791 776.00 | | 4 791 776.00 | 4 791 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 776.00 | | 4 791 776.00 | 4 791 776.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 973 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 274 851.00 | | | 3 274 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274 851.00 | | | 3 274 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 274 851.00 | | | -3 274 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 898.00 | | | 4 810 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 059 166.00 | | | 11 059 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 248 268.00 | | | -6 248 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 426 340.00 | | | 68 426 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 713 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 713 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 426 340.00 | | | 68 426 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 354 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 354 333.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 815 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 815 881.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 350 627.00 | 3 753 821.00 | | 136 350 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 285.00 | 390 285.00 | | 390 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 852.00 | 207 852.00 | | 207 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 285 956.00 | | | 76 285 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 916 061.00 | 27 916 061.00 | | 27 916 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 119 329.00 | 4 522 523.00 | | 137 119 329.00 |