| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 469 572.00 | 1 417 311.00 | 5 052 261.00 | 6 469 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 037 703.00 | 26 074 345.00 | 96 963 357.00 | 123 037 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 507 275.00 | 27 491 657.00 | 102 015 618.00 | 129 507 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 689.00 | | 1 205 689.00 | 1 205 689.00 |
BZ Autres créances | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
CF Disponibilités | 1 236 104.00 | | 1 236 104.00 | 1 236 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 198.00 | | 116 198.00 | 116 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 410.00 | | 2 620 410.00 | 2 620 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 127 685.00 | 27 491 657.00 | 104 636 028.00 | 132 127 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 328 000.00 | 20 328 000.00 | | 20 328 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 218 450.00 | -23 910 738.00 | | -29 218 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 313 686.00 | -5 307 712.00 | | -3 313 686.00 |
DK Provisions réglementées | 21 876 423.00 | 18 923 371.00 | | 21 876 423.00 |
DL TOTAL (I) | 9 672 287.00 | 10 032 921.00 | | 9 672 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 619 536.00 | 2 553 606.00 | | 2 619 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 619 536.00 | 2 553 606.00 | | 2 619 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 902 314.00 | 98 188 652.00 | | 91 902 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 021.00 | 142 540.00 | | 399 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 871.00 | 16 411.00 | | 42 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 344 206.00 | 98 347 603.00 | | 92 344 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 636 028.00 | 110 934 129.00 | | 104 636 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 197 467.00 | 9 732 808.00 | | 10 197 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 048 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 048 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 049 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 680 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953 052.00 | 4 002 387.00 | | 2 953 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953 052.00 | 4 002 387.00 | | 2 953 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953 052.00 | -4 002 387.00 | | -2 953 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 057 681.00 | 12 600 826.00 | | 13 057 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 371 367.00 | 17 908 538.00 | | 16 371 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 313 686.00 | -5 307 712.00 | | -3 313 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 507 275.00 | | | 129 507 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 507 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 507 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 507 275.00 | | | 129 507 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 191 743.00 | 6 299 914.00 | 27 491 657.00 | 21 191 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 191 743.00 | 6 299 914.00 | 27 491 657.00 | 21 191 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 923 371.00 | 2 953 052.00 | | 18 923 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 553 606.00 | 65 930.00 | | 2 553 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 476 977.00 | 3 018 982.00 | | 21 476 977.00 |
UG ‐ Financières | | 65 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 953 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 920 145.00 | 8 773 405.00 | 35 083 099.00 | 90 920 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 021.00 | 399 021.00 | | 399 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 169.00 | 982 169.00 | | 982 169.00 |
UX Autres créances clients | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205 689.00 | 1 205 689.00 | | 1 205 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 306.00 | 1 384 306.00 | | 1 384 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 344 206.00 | 10 197 467.00 | 35 083 099.00 | 92 344 206.00 |