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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 469 572.00 | 1 093 833.00 | 5 375 739.00 | 6 469 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 037 703.00 | 20 097 910.00 | 102 939 793.00 | 123 037 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 507 275.00 | 21 191 743.00 | 108 315 532.00 | 129 507 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 167.00 | | 1 317 167.00 | 1 317 167.00 |
BZ Autres créances | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CF Disponibilités | 1 234 707.00 | | 1 234 707.00 | 1 234 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 597.00 | | 2 618 597.00 | 2 618 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 125 872.00 | 21 191 743.00 | 110 934 129.00 | 132 125 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 328 000.00 | 20 328 000.00 | | 20 328 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 910 738.00 | -16 354 846.00 | | -23 910 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 307 712.00 | -7 555 892.00 | | -5 307 712.00 |
DK Provisions réglementées | 18 923 371.00 | 14 920 985.00 | | 18 923 371.00 |
DL TOTAL (I) | 10 032 921.00 | 11 338 247.00 | | 10 032 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 553 606.00 | 2 327 331.00 | | 2 553 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 553 606.00 | 2 327 331.00 | | 2 553 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 188 652.00 | 102 750 360.00 | | 98 188 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 540.00 | 521 806.00 | | 142 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 411.00 | 212 885.00 | | 16 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 347 603.00 | 103 485 050.00 | | 98 347 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 934 129.00 | 117 150 628.00 | | 110 934 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 732 808.00 | 1 008 025.00 | | 9 732 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 600 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 600 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 295 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 832 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 002 387.00 | 5 181 526.00 | | 4 002 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002 387.00 | 5 181 538.00 | | 4 002 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 002 387.00 | -4 835 100.00 | | -4 002 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 600 826.00 | 11 694 095.00 | | 12 600 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 908 538.00 | 19 249 986.00 | | 17 908 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 307 712.00 | -7 555 892.00 | | -5 307 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 403 275.00 | | 104 000.00 | 129 403 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 507 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 507 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 403 275.00 | | 104 000.00 | 129 403 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896 256.00 | 6 295 487.00 | 21 191 743.00 | 14 896 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896 256.00 | 6 295 487.00 | 21 191 743.00 | 14 896 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 920 985.00 | 4 002 387.00 | | 14 920 985.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 327 331.00 | 226 275.00 | | 2 327 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 248 316.00 | 4 228 662.00 | | 17 248 316.00 |
UG ‐ Financières | | 226 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 002 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 050 142.00 | 8 435 347.00 | 34 171 193.00 | 97 050 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 510.00 | 1 138 510.00 | | 1 138 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 167.00 | 1 317 167.00 | | 1 317 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445 831.00 | | | 4 445 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 390.00 | 1 383 390.00 | | 1 383 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 347 603.00 | 9 732 808.00 | 34 171 193.00 | 98 347 603.00 |