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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 469 572.00 | 446 875.00 | 6 022 696.00 | 6 469 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 244 352.00 | 8 163 501.00 | 114 080 850.00 | 122 244 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 114 324.00 | 8 610 377.00 | 120 503 947.00 | 129 114 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 786.00 | | 2 366 786.00 | 2 366 786.00 |
BZ Autres créances | 144 882.00 | | 144 882.00 | 144 882.00 |
CF Disponibilités | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 439.00 | | 2 580 439.00 | 2 580 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 694 763.00 | 8 610 377.00 | 123 084 386.00 | 131 694 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 328 000.00 | | | 20 328 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 234 670.00 | | | -8 234 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 120 175.00 | | | -8 120 175.00 |
DK Provisions réglementées | 9 739 458.00 | | | 9 739 458.00 |
DL TOTAL (I) | 13 712 612.00 | | | 13 712 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 886 816.00 | | | 1 886 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 886 816.00 | | | 1 886 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 435 956.00 | | | 106 435 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 552.00 | | | 215 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 048.00 | | | 433 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 484 957.00 | | | 107 484 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 084 386.00 | | | 123 084 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 311.00 | | | 1 888 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 280 063.00 | | 12 280 063.00 | 12 280 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 280 063.00 | | 12 280 063.00 | 12 280 063.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 280 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 496 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 655 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 464 606.00 | | | 6 464 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 464 606.00 | | | 6 464 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 464 606.00 | | | -6 464 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 280 394.00 | | | 12 280 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 400 570.00 | | | 20 400 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 120 175.00 | | | -8 120 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 713 938.00 | | 400 400.00 | 128 713 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 114 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 114 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 713 938.00 | | 400 400.00 | 128 713 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 333.00 | 6 256 045.00 | | 2 354 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 333.00 | 6 256 045.00 | | 2 354 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 274 852.00 | 6 464 607.00 | | 3 274 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274 852.00 | 6 464 607.00 | | 3 274 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 464 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 880 985.00 | 284 339.00 | | 105 880 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 553.00 | 215 553.00 | | 215 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 972.00 | 554 972.00 | | 554 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 786.00 | | | 2 366 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 572 160.00 | | | 27 572 160.00 |
VP Divers | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 048.00 | 433 048.00 | | 433 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 782.00 | 2 530 782.00 | | 2 530 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 484 958.00 | 1 888 312.00 | | 107 484 958.00 |