| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 469 572.00 | 770 354.00 | 5 699 218.00 | 6 469 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 933 703.00 | 14 125 901.00 | 108 807 801.00 | 122 933 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 403 275.00 | 14 896 256.00 | 114 507 019.00 | 129 403 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 130.00 | | 1 213 130.00 | 1 213 130.00 |
BZ Autres créances | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
CF Disponibilités | 1 238 375.00 | | 1 238 375.00 | 1 238 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 173.00 | | 99 173.00 | 99 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 608.00 | | 2 643 608.00 | 2 643 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 046 883.00 | 14 896 256.00 | 117 150 628.00 | 132 046 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 328 000.00 | 20 328 000.00 | | 20 328 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 354 846.00 | -8 234 670.00 | | -16 354 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 555 892.00 | -8 120 176.00 | | -7 555 892.00 |
DK Provisions réglementées | 14 920 985.00 | 9 739 459.00 | | 14 920 985.00 |
DL TOTAL (I) | 11 338 247.00 | 13 712 613.00 | | 11 338 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 327 331.00 | 1 886 816.00 | | 2 327 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 327 331.00 | 1 886 816.00 | | 2 327 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 750 360.00 | 106 435 957.00 | | 102 750 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 806.00 | 215 553.00 | | 521 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 885.00 | 433 048.00 | | 212 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 485 050.00 | 107 484 958.00 | | 103 485 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 150 628.00 | 123 084 387.00 | | 117 150 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 025.00 | 1 888 312.00 | | 1 008 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 347 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 347 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 347 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 582 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 720 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 438.00 | | | 346 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 438.00 | | | 346 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 181 526.00 | 6 464 607.00 | | 5 181 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181 538.00 | 6 464 607.00 | | 5 181 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 835 100.00 | -6 464 607.00 | | -4 835 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 694 095.00 | 12 280 395.00 | | 11 694 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 249 986.00 | 20 400 571.00 | | 19 249 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 555 892.00 | -8 120 176.00 | | -7 555 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 114 327.00 | | | 129 114 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 403 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 403 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 114 325.00 | | | 129 114 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 610 377.00 | 6 285 879.00 | 14 896 256.00 | 8 610 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610 377.00 | 6 285 879.00 | 14 896 256.00 | 8 610 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 507 977.00 | 273 334.00 | | 101 507 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 806.00 | 521 806.00 | | 521 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 507 977.00 | | | 101 507 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213 130.00 | 1 213 130.00 | | 1 213 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 362 003.00 | | | 4 362 003.00 |
VP Divers | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 885.00 | 212 885.00 | | 212 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 173.00 | 99 173.00 | | 99 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 733.00 | 1 404 733.00 | | 1 404 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 485 050.00 | 1 008 025.00 | | 103 485 050.00 |