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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 469 572.00 | 1 740 790.00 | 4 728 782.00 | 6 469 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 037 703.00 | 32 050 778.00 | 90 986 925.00 | 123 037 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 507 275.00 | 33 791 568.00 | 95 715 707.00 | 129 507 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 380.00 | | 1 263 380.00 | 1 263 380.00 |
BZ Autres créances | 172 428.00 | | 172 428.00 | 172 428.00 |
CF Disponibilités | 989 867.00 | | 989 867.00 | 989 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 188.00 | | 2 451 188.00 | 2 451 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 958 463.00 | 33 791 568.00 | 98 166 894.00 | 131 958 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 328 000.00 | 20 328 000.00 | | 20 328 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 532 136.00 | -29 218 450.00 | | -32 532 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 090 001.00 | -3 313 686.00 | | -3 090 001.00 |
DK Provisions réglementées | 23 892 435.00 | 21 876 423.00 | | 23 892 435.00 |
DL TOTAL (I) | 8 598 297.00 | 9 672 287.00 | | 8 598 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 938 157.00 | 2 619 536.00 | | 2 938 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 938 157.00 | 2 619 536.00 | | 2 938 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 864 490.00 | 91 902 314.00 | | 85 864 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 950.00 | 399 021.00 | | 765 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 630 440.00 | 92 344 206.00 | | 86 630 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 166 894.00 | 104 636 028.00 | | 98 166 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 749 456.00 | 10 197 467.00 | | 9 749 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 266 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 266 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 271 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299 912.00 | |
GE Autres charges | | | 6 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 658 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 016 012.00 | 2 953 052.00 | | 2 016 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016 012.00 | 2 953 052.00 | | 2 016 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016 012.00 | -2 953 052.00 | | -2 016 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 271 014.00 | 13 057 681.00 | | 12 271 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 361 015.00 | 16 371 367.00 | | 15 361 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 090 001.00 | -3 313 686.00 | | -3 090 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 507 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 507 275.00 | | | 129 507 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 491 657.00 | 6 299 912.00 | 33 791 568.00 | 27 491 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 491 657.00 | 6 299 912.00 | 33 791 568.00 | 27 491 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 876 423.00 | 2 016 012.00 | | 21 876 423.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 619 536.00 | 318 621.00 | | 2 619 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 120 848.00 | 8 239 863.00 | 34 617 059.00 | 85 120 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 950.00 | 765 950.00 | | 765 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 643.00 | 743 643.00 | | 743 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 380.00 | 1 263 380.00 | | 1 263 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783 681.00 | | | 5 783 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 428.00 | 172 428.00 | | 172 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 321.00 | 1 461 321.00 | | 1 461 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 630 440.00 | 9 749 456.00 | 34 617 059.00 | 86 630 440.00 |