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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
AP Constructions | 10 742.00 | 2 318.00 | 8 424.00 | 10 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 1 528.00 | 1 516.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 679.00 | 96 579.00 | 64 100.00 | 160 679.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 017.00 | 100 425.00 | 86 592.00 | 187 017.00 |
BN En cours de production de biens | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 071.00 | 28 054.00 | 399 016.00 | 427 071.00 |
BZ Autres créances | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
CF Disponibilités | 739 308.00 | | 739 308.00 | 739 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 046.00 | 28 054.00 | 1 239 992.00 | 1 268 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 064.00 | 128 479.00 | 1 326 584.00 | 1 455 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 736 153.00 | 492 517.00 | | 736 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 042.00 | 243 687.00 | | 80 042.00 |
DL TOTAL (I) | 871 194.00 | 791 204.00 | | 871 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664.00 | 15 046.00 | | 3 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 060.00 | 126 060.00 | | 126 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 095.00 | 500.00 | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 860.00 | 202 248.00 | | 164 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 053.00 | 174 533.00 | | 154 053.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 310 172.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 390.00 | 828 559.00 | | 455 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 584.00 | 1 619 763.00 | | 1 326 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
FG Production vendue services | 1 372 175.00 | | 1 372 175.00 | 1 372 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 806.00 | | 1 375 806.00 | 1 375 806.00 |
FM Production stockée | | | 40 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 340.00 | |
GE Autres charges | | | 80 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 7 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 7 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 761.00 | 9 846.00 | | 5 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261.00 | 3 506.00 | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022.00 | 13 353.00 | | 9 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 522.00 | -5 853.00 | | -5 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 580.00 | 112 211.00 | | 24 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 987.00 | 1 677 168.00 | | 1 471 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 945.00 | 1 433 481.00 | | 1 391 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 042.00 | 243 687.00 | | 80 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 902.00 | | 23 308.00 | 170 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 193.00 | 187 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 693.00 | 174 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 389.00 | | 17 769.00 | 163 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | 5 539.00 | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 194.00 | 30 663.00 | 3 432.00 | 73 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 194.00 | 30 663.00 | 3 432.00 | 73 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 715.00 | 22 340.00 | | 5 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 715.00 | 22 340.00 | | 5 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715.00 | 22 340.00 | | 5 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 860.00 | 164 860.00 | | 164 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 393 518.00 | | | 393 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VB T. V. A. | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VI Groupe et associés | 126 060.00 | 126 060.00 | | 126 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 041.00 | 486 041.00 | | 486 041.00 |
VW T.V.A. | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 295.00 | 450 295.00 | | 450 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |