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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
AP Constructions | 10 742.00 | 8 764.00 | 1 979.00 | 10 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 2 989.00 | 56.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 135.00 | 161 120.00 | 43 015.00 | 204 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 972.00 | 172 872.00 | 53 100.00 | 225 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BP En cours de production de services | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 564.00 | | 260 564.00 | 260 564.00 |
BZ Autres créances | 82 954.00 | | 82 954.00 | 82 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 1 328 115.00 | | 1 328 115.00 | 1 328 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 248.00 | | 1 810 248.00 | 1 810 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 221.00 | 172 872.00 | 1 863 348.00 | 2 036 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 816 194.00 | 816 194.00 | | 816 194.00 |
DH Report à nouveau | 502 236.00 | 562 547.00 | | 502 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 252.00 | 64 689.00 | | 22 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 683.00 | 1 498 430.00 | | 1 395 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 745.00 | 294 996.00 | | 199 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 802.00 | 69 127.00 | | 114 802.00 |
EA Autres dettes | 150 568.00 | 80 570.00 | | 150 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 666.00 | 447 243.00 | | 467 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 348.00 | 1 945 673.00 | | 1 863 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 666.00 | | 12 306.00 | 213 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 615.00 | | 12 306.00 | 205 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 776.00 | 31 096.00 | | 141 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 776.00 | 31 096.00 | | 141 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 745.00 | 199 745.00 | | 199 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 260 564.00 | 260 564.00 | | 260 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 511.00 | 343 518.00 | 2 993.00 | 346 511.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 666.00 | 467 666.00 | | 467 666.00 |