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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
AP Constructions | 10 742.00 | 4 467.00 | 6 275.00 | 10 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 2 137.00 | 907.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 292.00 | 86 756.00 | 111 536.00 | 198 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 130.00 | 93 359.00 | 126 771.00 | 220 130.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 137.00 | 24 311.00 | 275 825.00 | 300 137.00 |
BZ Autres créances | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CF Disponibilités | 1 182 815.00 | | 1 182 815.00 | 1 182 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 218.00 | 24 311.00 | 1 503 907.00 | 1 528 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 348.00 | 117 671.00 | 1 630 677.00 | 1 748 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 816 194.00 | 816 194.00 | | 816 194.00 |
DH Report à nouveau | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 063.00 | 85 241.00 | | 185 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 498.00 | 956 435.00 | | 1 141 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 563.00 | 195 175.00 | | 247 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 741.00 | 104 393.00 | | 134 741.00 |
EA Autres dettes | 10 494.00 | 50 933.00 | | 10 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 179.00 | 446 882.00 | | 489 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 677.00 | 1 403 317.00 | | 1 630 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 376.00 | | 76 530.00 | 212 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 777.00 | 220 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 777.00 | 212 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 325.00 | | 76 530.00 | 204 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 975.00 | 36 559.00 | 63 174.00 | 119 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 975.00 | 36 559.00 | 63 174.00 | 119 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 054.00 | | 3 743.00 | 28 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 054.00 | | 3 743.00 | 28 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 054.00 | | 3 743.00 | 28 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 563.00 | 247 563.00 | | 247 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 271 060.00 | | | 271 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
VB T. V. A. | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VI Groupe et associés | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 527.00 | 340 534.00 | 2 993.00 | 343 527.00 |
VW T.V.A. | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 084.00 | 484 085.00 | | 484 084.00 |