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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
AP Constructions | 10 742.00 | 5 541.00 | 5 201.00 | 10 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 2 441.00 | 603.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 885.00 | 103 901.00 | 79 984.00 | 183 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 723.00 | 111 883.00 | 93 839.00 | 205 723.00 |
BT Marchandises | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 366.00 | 22 653.00 | 371 713.00 | 394 366.00 |
BZ Autres créances | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 000.00 | 2 162.00 | 146 838.00 | 149 000.00 |
CF Disponibilités | 1 076 124.00 | | 1 076 124.00 | 1 076 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 497.00 | 24 815.00 | 1 698 682.00 | 1 723 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 220.00 | 136 698.00 | 1 792 521.00 | 1 929 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 816 194.00 | 816 194.00 | | 816 194.00 |
DH Report à nouveau | 270 304.00 | 85 241.00 | | 270 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 317.00 | 185 063.00 | | 187 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 815.00 | 1 141 498.00 | | 1 328 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 312.00 | 91 286.00 | | 12 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 435.00 | 247 563.00 | | 328 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 887.00 | 134 741.00 | | 96 887.00 |
EA Autres dettes | 20 977.00 | 10 494.00 | | 20 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 706.00 | 489 179.00 | | 463 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 521.00 | 1 630 677.00 | | 1 792 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 130.00 | | | 220 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 407.00 | 205 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 407.00 | 197 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 078.00 | | | 212 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 359.00 | 32 931.00 | 14 407.00 | 93 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 359.00 | 32 931.00 | 14 407.00 | 93 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 311.00 | | 1 658.00 | 24 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 311.00 | 2 162.00 | 1 658.00 | 24 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 311.00 | 2 162.00 | 1 658.00 | 24 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 435.00 | 328 435.00 | | 328 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 366 948.00 | | | 366 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VB T. V. A. | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
VI Groupe et associés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
VP Divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 235.00 | 495 242.00 | 2 993.00 | 498 235.00 |
VW T.V.A. | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 611.00 | 458 611.00 | | 458 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |