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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
AP Constructions | 10 742.00 | 9 838.00 | 904.00 | 10 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 893.00 | 155 433.00 | 96 460.00 | 251 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 730.00 | 168 315.00 | 105 416.00 | 273 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 398.00 | 56 853.00 | 265 545.00 | 322 398.00 |
BZ Autres créances | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 1 506 945.00 | | 1 506 945.00 | 1 506 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 912.00 | 56 853.00 | 1 889 059.00 | 1 945 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 643.00 | 225 168.00 | 1 994 475.00 | 2 219 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 816 194.00 | 816 194.00 | | 816 194.00 |
DH Report à nouveau | 524 488.00 | 502 236.00 | | 524 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 023.00 | 22 252.00 | | 224 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 705.00 | 1 395 683.00 | | 1 619 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | 2 550.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 829.00 | 199 745.00 | | 98 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 103.00 | 114 802.00 | | 235 103.00 |
EA Autres dettes | 38 201.00 | 150 568.00 | | 38 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 769.00 | 467 666.00 | | 374 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 475.00 | 1 863 348.00 | | 1 994 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 972.00 | | 103 258.00 | 225 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 273 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 265 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 921.00 | | 103 258.00 | 217 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 872.00 | 34 948.00 | 39 505.00 | 172 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 872.00 | 34 948.00 | 39 505.00 | 172 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 853.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 305.00 | 109 305.00 | | 109 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 322 398.00 | 322 398.00 | | 322 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 960.00 | 383 967.00 | 2 993.00 | 386 960.00 |
VW T.V.A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 769.00 | 374 769.00 | | 374 769.00 |