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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
AP Constructions | 10 742.00 | 6 615.00 | 4 127.00 | 10 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 2 694.00 | 350.00 | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 265.00 | 98 203.00 | 92 061.00 | 190 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 292.00 | 107 512.00 | 104 780.00 | 212 292.00 |
BP En cours de production de services | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 436.00 | | 311 436.00 | 311 436.00 |
BZ Autres créances | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | 2 162.00 | 52 838.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 019.00 | 2 162.00 | 1 603 857.00 | 1 606 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 311.00 | 109 674.00 | 1 708 637.00 | 1 818 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 816 194.00 | 816 194.00 | | 816 194.00 |
DH Report à nouveau | 457 621.00 | 270 304.00 | | 457 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 926.00 | 187 317.00 | | 104 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 741.00 | 1 328 815.00 | | 1 433 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 12 312.00 | | 2 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 372.00 | 328 435.00 | | 120 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 384.00 | 96 887.00 | | 91 384.00 |
EA Autres dettes | 25 723.00 | 20 977.00 | | 25 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 896.00 | 463 706.00 | | 274 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 637.00 | 1 792 521.00 | | 1 708 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 723.00 | | 78 110.00 | 205 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 540.00 | 212 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 540.00 | 204 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 671.00 | | 77 920.00 | 197 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | 190.00 | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 883.00 | 36 674.00 | 41 045.00 | 111 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 883.00 | 36 674.00 | 41 045.00 | 111 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 815.00 | | 22 653.00 | 24 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 815.00 | | 22 653.00 | 24 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 372.00 | 120 372.00 | | 120 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 304 979.00 | 304 979.00 | | 304 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 348.00 | 406 166.00 | 3 183.00 | 409 348.00 |
VW T.V.A. | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 896.00 | 274 896.00 | | 274 896.00 |