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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 612.00 | 62 047.00 | 34 565.00 | 96 612.00 |
BF Prêts | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 887.00 | 71 668.00 | 38 219.00 | 109 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
BP En cours de production de services | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 270.00 | 16 368.00 | 831 902.00 | 848 270.00 |
BZ Autres créances | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 455 905.00 | | 455 905.00 | 455 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 231.00 | 16 368.00 | 1 820 863.00 | 1 837 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 117.00 | 88 036.00 | 1 859 081.00 | 1 947 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 471 940.00 | | | 471 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 356.00 | | | 141 356.00 |
DL TOTAL (I) | 635 296.00 | | | 635 296.00 |
DP Provisions pour risques | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 973.00 | | | 410 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 664.00 | | | 464 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 928.00 | | | 256 928.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 666.00 | | | 1 143 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 081.00 | | | 1 859 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 666.00 | | | 1 143 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 393.00 | | 2 870 393.00 | 2 870 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 393.00 | | 2 870 393.00 | 2 870 393.00 |
FM Production stockée | | | 117 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 120.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 412.00 | | | 3 061 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 056.00 | | | 2 920 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 356.00 | | | 141 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 109.00 | | 26 656.00 | 126 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 878.00 | 109 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 882.00 | 106 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 459.00 | | 24 656.00 | 123 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 000.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 669.00 | 15 042.00 | 33 043.00 | 89 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 669.00 | 15 042.00 | 33 043.00 | 89 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | 80 120.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 42 241.00 | | 25 873.00 | 42 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 241.00 | | 25 873.00 | 42 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 641.00 | 80 120.00 | 27 273.00 | 43 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 120.00 | 27 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 664.00 | 464 664.00 | | 464 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UP Prêts | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 828 628.00 | | | 828 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VB T. V. A. | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
VI Groupe et associés | 410 973.00 | 410 973.00 | | 410 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 330.00 | 942 918.00 | 22 412.00 | 965 330.00 |
VW T.V.A. | 185 754.00 | 185 754.00 | | 185 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 666.00 | 1 143 666.00 | | 1 143 666.00 |