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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902.00 | 8 654.00 | 4 248.00 | 12 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 050.00 | 73 753.00 | 101 297.00 | 175 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 296.00 | 82 407.00 | 109 889.00 | 192 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
BP En cours de production de services | 127 180.00 | | 127 180.00 | 127 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 060.00 | 54 923.00 | 1 563 137.00 | 1 618 060.00 |
BZ Autres créances | 96 147.00 | | 96 147.00 | 96 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 422 032.00 | | 422 032.00 | 422 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 832.00 | 54 923.00 | 2 369 910.00 | 2 424 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 128.00 | 137 329.00 | 2 479 799.00 | 2 617 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 760 463.00 | | | 760 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
DL TOTAL (I) | 879 933.00 | | | 879 933.00 |
DP Provisions pour risques | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 429.00 | | | 510 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 196.00 | | | 680 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 382.00 | | | 324 382.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 012.00 | | | 1 543 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 799.00 | | | 2 479 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 722.00 | | | 1 039 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 788.00 | | 55 760.00 | 163 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931.00 | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 252.00 | 192 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 321.00 | 187 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 707.00 | | 55 565.00 | 158 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | 195.00 | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 412.00 | 36 001.00 | 15 007.00 | 61 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 412.00 | 36 001.00 | 15 007.00 | 61 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 519.00 | 1 000.00 | 9 665.00 | 65 519.00 |
6T Sur comptes clients | 49 361.00 | 6 105.00 | 543.00 | 49 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 361.00 | 6 105.00 | 543.00 | 49 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 880.00 | 7 105.00 | 10 208.00 | 114 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 105.00 | 10 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 196.00 | 680 196.00 | | 680 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 227.00 | 1 550 227.00 | | 1 550 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
VB T. V. A. | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 429.00 | 7 139.00 | 503 290.00 | 510 429.00 |
VI Groupe et associés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 668.00 | 1 700 490.00 | 72 177.00 | 1 772 668.00 |
VW T.V.A. | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 012.00 | 1 039 722.00 | 503 290.00 | 1 543 012.00 |