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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 2 756.00 | 7 544.00 | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 797.00 | 59 007.00 | 59 791.00 | 118 797.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 199.00 | 71 384.00 | 72 815.00 | 144 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
BP En cours de production de services | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 391.00 | 21 451.00 | 1 142 941.00 | 1 164 391.00 |
BZ Autres créances | 96 793.00 | | 96 793.00 | 96 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 129 681.00 | | 129 681.00 | 129 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 382.00 | 21 451.00 | 1 724 931.00 | 1 746 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 581.00 | 92 834.00 | 1 797 746.00 | 1 890 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 609 180.00 | | | 609 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
DL TOTAL (I) | 696 992.00 | | | 696 992.00 |
DP Provisions pour risques | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 057.00 | | | 372 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 834.00 | | | 400 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 882.00 | | | 231 882.00 |
EA Autres dettes | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 854.00 | | | 1 034 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 746.00 | | | 1 797 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 797.00 | | | 872 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 174.00 | | 68 992.00 | 130 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 600.00 | 34 367.00 | 144 199.00 | 20 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 600.00 | 34 367.00 | 128 418.00 | 20 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 524.00 | | 55 861.00 | 127 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 831.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 442.00 | 22 308.00 | 34 367.00 | 83 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 442.00 | 19 552.00 | 34 367.00 | 83 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 020.00 | 31 500.00 | 70 620.00 | 105 020.00 |
6T Sur comptes clients | 16 070.00 | 12 469.00 | 7 088.00 | 16 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 070.00 | 12 469.00 | 7 088.00 | 16 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 090.00 | 43 969.00 | 77 708.00 | 121 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 969.00 | 77 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 834.00 | 400 834.00 | | 400 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 759.00 | 1 140 759.00 | | 1 140 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
VB T. V. A. | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VI Groupe et associés | 372 057.00 | 210 000.00 | 162 057.00 | 372 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 243.00 | 1 274 830.00 | 26 413.00 | 1 301 243.00 |
VW T.V.A. | 152 332.00 | 152 332.00 | | 152 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 854.00 | 872 797.00 | 162 057.00 | 1 034 854.00 |