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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902.00 | 5 597.00 | 7 305.00 | 12 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 805.00 | 55 815.00 | 89 991.00 | 145 805.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 788.00 | 61 412.00 | 102 376.00 | 163 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
BP En cours de production de services | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 144.00 | 49 361.00 | 1 151 783.00 | 1 201 144.00 |
BZ Autres créances | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 325 918.00 | | 325 918.00 | 325 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 062.00 | 49 361.00 | 1 868 701.00 | 1 918 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 850.00 | 110 773.00 | 1 971 077.00 | 2 081 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 674 992.00 | | | 674 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 471.00 | | | 145 471.00 |
DL TOTAL (I) | 842 463.00 | | | 842 463.00 |
DP Provisions pour risques | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 852.00 | | | 536 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 583.00 | | | 268 583.00 |
EA Autres dettes | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 429.00 | | | 165 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 095.00 | | | 1 063 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 077.00 | | | 1 971 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 273.00 | | | 1 053 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 199.00 | | 74 988.00 | 144 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 5 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 399.00 | 163 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 199.00 | 158 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 418.00 | | 73 488.00 | 128 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481.00 | | 1 500.00 | 5 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 384.00 | 37 137.00 | 47 109.00 | 71 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 7 544.00 | 10 300.00 | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 627.00 | 29 593.00 | 36 809.00 | 68 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 900.00 | 7 619.00 | 8 000.00 | 65 900.00 |
6T Sur comptes clients | 21 451.00 | 40 802.00 | 12 891.00 | 21 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 451.00 | 40 802.00 | 12 891.00 | 21 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 351.00 | 48 421.00 | 20 891.00 | 87 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 421.00 | 20 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 852.00 | 536 852.00 | | 536 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 429.00 | 165 429.00 | | 165 429.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 523.00 | 1 143 523.00 | | 1 143 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
VB T. V. A. | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 092.00 | 3 269.00 | 9 822.00 | 13 092.00 |
VI Groupe et associés | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 921.00 | 1 309 020.00 | 61 902.00 | 1 370 921.00 |
VW T.V.A. | 164 355.00 | 164 355.00 | | 164 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 095.00 | 1 053 273.00 | 9 822.00 | 1 063 095.00 |