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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902.00 | 11 711.00 | 1 191.00 | 12 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 975.00 | 109 074.00 | 67 901.00 | 176 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 221.00 | 120 785.00 | 73 436.00 | 194 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 762.00 | | 136 762.00 | 136 762.00 |
BP En cours de production de services | 203 150.00 | | 203 150.00 | 203 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 983.00 | 39 628.00 | 2 086 354.00 | 2 125 983.00 |
BZ Autres créances | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
CF Disponibilités | 504 565.00 | | 504 565.00 | 504 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 583.00 | 39 628.00 | 3 105 955.00 | 3 145 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 804.00 | 160 413.00 | 3 179 391.00 | 3 339 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 760 463.00 | | | 760 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 520.00 | | | 208 520.00 |
DL TOTAL (I) | 990 983.00 | | | 990 983.00 |
DP Provisions pour risques | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 041.00 | | | 547 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 972.00 | | | 1 154 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 552.00 | | | 354 552.00 |
EA Autres dettes | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 554.00 | | | 2 146 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 391.00 | | | 3 179 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 548.00 | | | 1 827 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 296.00 | | 5 415.00 | 192 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 194 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 189 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 951.00 | | 5 415.00 | 187 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 407.00 | 41 868.00 | 3 490.00 | 82 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 407.00 | 41 868.00 | 3 490.00 | 82 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 854.00 | | 15 000.00 | 56 854.00 |
6T Sur comptes clients | 54 923.00 | | 15 294.00 | 54 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 923.00 | | 15 294.00 | 54 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 777.00 | | 30 294.00 | 111 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 972.00 | 1 154 972.00 | | 1 154 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 544.00 | 2 073 544.00 | | 2 073 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
VB T. V. A. | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 041.00 | 228 035.00 | 319 006.00 | 547 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 450.00 | 2 248 667.00 | 56 783.00 | 2 305 450.00 |
VW T.V.A. | 247 937.00 | 247 937.00 | | 247 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 555.00 | 1 827 549.00 | 319 006.00 | 2 146 555.00 |