| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 304.00 | 73 822.00 | 23 482.00 | 97 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 174.00 | 83 442.00 | 46 732.00 | 130 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
BP En cours de production de services | 206 270.00 | | 206 270.00 | 206 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 986.00 | 16 070.00 | 704 916.00 | 720 986.00 |
BZ Autres créances | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 471 301.00 | | 471 301.00 | 471 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 824.00 | 16 070.00 | 1 755 754.00 | 1 771 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 999.00 | 99 513.00 | 1 802 486.00 | 1 901 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 471 996.00 | | | 471 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 184.00 | | | 137 184.00 |
DL TOTAL (I) | 631 180.00 | | | 631 180.00 |
DP Provisions pour risques | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 786.00 | | | 432 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 548.00 | | | 410 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 593.00 | | | 208 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 286.00 | | | 1 066 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 486.00 | | | 1 802 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 286.00 | | | 1 066 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 251.00 | | 3 337 251.00 | 3 337 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 251.00 | | 3 337 251.00 | 3 337 251.00 |
FM Production stockée | | | 43 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 900.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 525.00 | | | 3 434 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 341.00 | | | 3 297 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 184.00 | | | 137 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 887.00 | | 21 292.00 | 109 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 130 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 233.00 | | 692.00 | 106 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 668.00 | 11 775.00 | | 71 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 668.00 | 11 775.00 | | 71 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 120.00 | 24 900.00 | | 80 120.00 |
6T Sur comptes clients | 16 368.00 | 16 070.00 | 16 368.00 | 16 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 368.00 | 16 070.00 | 16 368.00 | 16 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 488.00 | 40 970.00 | 16 368.00 | 96 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 970.00 | 16 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 548.00 | 410 548.00 | | 410 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 701 494.00 | | | 701 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VB T. V. A. | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
VI Groupe et associés | 432 786.00 | 432 786.00 | | 432 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 065.00 | 820 803.00 | 22 262.00 | 843 065.00 |
VW T.V.A. | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 286.00 | 1 066 286.00 | | 1 066 286.00 |