| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 226.00 | 11 481.00 | 2 745.00 | 14 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 712.00 | 79 427.00 | 6 285.00 | 85 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 396.00 | 76 561.00 | 13 835.00 | 90 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 334.00 | 167 469.00 | 23 865.00 | 191 334.00 |
BN En cours de production de biens | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BT Marchandises | 426 388.00 | 25 238.00 | 401 150.00 | 426 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 150.00 | 780.00 | 292 371.00 | 293 150.00 |
BZ Autres créances | 96 176.00 | | 96 176.00 | 96 176.00 |
CF Disponibilités | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 968.00 | 26 018.00 | 825 951.00 | 851 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 303.00 | 193 487.00 | 849 816.00 | 1 043 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 262 514.00 | | | 262 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 115.00 | | | 455 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 302.00 | | | 587 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 816.00 | | | 849 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 102.00 | | | 587 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 880.00 | 18 607.00 | 1 392 487.00 | 1 373 880.00 |
FG Production vendue services | 1 136 005.00 | | 1 136 005.00 | 1 136 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 885.00 | 18 607.00 | 2 528 492.00 | 2 509 885.00 |
FM Production stockée | | | -186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 018.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 430.00 | | | 2 566 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 001.00 | | | 2 507 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 061.00 | | 6 012.00 | 187 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 191 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 738.00 | 14 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 176 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 169.00 | | 3 796.00 | 12 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 893.00 | | 2 216.00 | 173 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 432.00 | 13 912.00 | 875.00 | 154 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | 4 156.00 | 874.00 | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 233.00 | 9 756.00 | 1.00 | 146 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 521.00 | 25 238.00 | 19 521.00 | 19 521.00 |
6T Sur comptes clients | | 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 521.00 | 26 018.00 | 19 521.00 | 19 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 521.00 | 26 018.00 | 19 521.00 | 19 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 115.00 | 455 115.00 | | 455 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 215.00 | | | 292 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 651.00 | 396 651.00 | 1 000.00 | 397 651.00 |
VW T.V.A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 102.00 | 587 102.00 | | 587 102.00 |