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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 543.00 | 105 470.00 | 30 073.00 | 135 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 681.00 | 100 472.00 | 44 209.00 | 144 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 450.00 | 220 169.00 | 75 282.00 | 295 450.00 |
BN En cours de production de biens | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 74 491.00 | 5 025.00 | 69 466.00 | 74 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 473.00 | 768.00 | 187 705.00 | 188 473.00 |
BZ Autres créances | 320 823.00 | | 320 823.00 | 320 823.00 |
CF Disponibilités | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 498.00 | 5 793.00 | 661 706.00 | 667 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 948.00 | 225 961.00 | 736 987.00 | 962 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 264.00 | | | 287 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DL TOTAL (I) | 463 921.00 | | | 463 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 022.00 | | | 146 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 254.00 | | | 115 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 066.00 | | | 273 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 987.00 | | | 736 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 276.00 | | | 261 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 115.00 | 14 790.00 | 1 614 905.00 | 1 600 115.00 |
FG Production vendue services | 1 109 545.00 | | 1 109 545.00 | 1 109 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 660.00 | 14 790.00 | 2 724 450.00 | 2 709 660.00 |
FM Production stockée | | | -1 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 843.00 | | | 2 807 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 052.00 | | | 2 750 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 257.00 | | 20 193.00 | 275 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 031.00 | | 20 193.00 | 260 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 994.00 | 22 175.00 | | 197 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 767.00 | 22 175.00 | | 183 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 271.00 | 5 025.00 | 27 271.00 | 27 271.00 |
6T Sur comptes clients | | 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 271.00 | 5 793.00 | 27 271.00 | 27 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 271.00 | 5 793.00 | 27 271.00 | 27 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 793.00 | 27 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 022.00 | 146 022.00 | | 146 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 064.00 | 512 064.00 | 1 000.00 | 513 064.00 |
VW T.V.A. | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 276.00 | 261 276.00 | | 261 276.00 |