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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 226.00 | 13 101.00 | 1 125.00 | 14 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 374.00 | 82 019.00 | 7 354.00 | 89 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 396.00 | 81 862.00 | 8 534.00 | 90 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 996.00 | 176 983.00 | 18 013.00 | 194 996.00 |
BN En cours de production de biens | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BT Marchandises | 390 245.00 | 17 559.00 | 372 686.00 | 390 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 534.00 | | 153 534.00 | 153 534.00 |
BZ Autres créances | 136 934.00 | | 136 934.00 | 136 934.00 |
CF Disponibilités | 86 404.00 | | 86 404.00 | 86 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 594.00 | 17 559.00 | 759 035.00 | 776 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 590.00 | 194 542.00 | 777 048.00 | 971 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 147.00 | | | 151 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 311 280.00 | | | 311 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 867.00 | | | 319 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 678.00 | | | 119 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 768.00 | | | 465 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 048.00 | | | 777 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 545.00 | | | 439 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 452.00 | 26 219.00 | 1 467 671.00 | 1 441 452.00 |
FG Production vendue services | 1 085 501.00 | | 1 085 501.00 | 1 085 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 953.00 | 26 219.00 | 2 553 172.00 | 2 526 953.00 |
FM Production stockée | | | 1 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 559.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 183.00 | | | 2 589 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 069.00 | | | 2 540 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 334.00 | | 3 662.00 | 191 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 108.00 | | 3 662.00 | 176 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 469.00 | 9 514.00 | | 167 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 481.00 | 1 620.00 | | 11 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 988.00 | 7 894.00 | | 155 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 238.00 | 17 559.00 | 25 238.00 | 25 238.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 018.00 | 17 559.00 | 26 018.00 | 26 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 018.00 | 17 559.00 | 26 018.00 | 26 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 867.00 | 319 867.00 | | 319 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 534.00 | | | 153 534.00 |
VB T. V. A. | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 822.00 | 297 822.00 | 1 000.00 | 298 822.00 |
VW T.V.A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 545.00 | 439 545.00 | | 439 545.00 |