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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 543.00 | 95 045.00 | 40 498.00 | 135 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 488.00 | 88 723.00 | 35 765.00 | 124 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 257.00 | 197 994.00 | 77 264.00 | 275 257.00 |
BN En cours de production de biens | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BT Marchandises | 503 381.00 | 27 271.00 | 476 110.00 | 503 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 429.00 | | 160 429.00 | 160 429.00 |
BZ Autres créances | 241 359.00 | | 241 359.00 | 241 359.00 |
CF Disponibilités | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 625.00 | 27 271.00 | 982 354.00 | 1 009 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 883.00 | 225 265.00 | 1 059 618.00 | 1 284 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 029.00 | | | 286 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DL TOTAL (I) | 404 712.00 | | | 404 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 223.00 | | | 471 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 841.00 | | | 103 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 906.00 | | | 654 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 618.00 | | | 1 059 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 332.00 | | | 577 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 927.00 | 24 903.00 | 2 304 830.00 | 2 279 927.00 |
FG Production vendue services | 1 148 742.00 | | 1 148 742.00 | 1 148 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 669.00 | 24 903.00 | 3 453 572.00 | 3 428 669.00 |
FM Production stockée | | | 1 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 271.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 577.00 | | | 3 501 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 342.00 | | | 3 500 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 948.00 | | 39 310.00 | 235 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 721.00 | | 39 310.00 | 220 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 442.00 | 19 552.00 | | 178 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 665.00 | 562.00 | | 13 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 777.00 | 18 990.00 | | 164 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 736.00 | 27 271.00 | 33 736.00 | 33 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 736.00 | 27 271.00 | 33 736.00 | 33 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 736.00 | 27 271.00 | 33 736.00 | 33 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 223.00 | 471 223.00 | | 471 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |
VB T. V. A. | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 138.00 | 413 138.00 | 1 000.00 | 414 138.00 |
VW T.V.A. | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 332.00 | 577 332.00 | | 577 332.00 |