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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 226.00 | 13 665.00 | 562.00 | 14 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 144.00 | 85 023.00 | 46 121.00 | 131 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 577.00 | 79 754.00 | 9 823.00 | 89 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 948.00 | 178 442.00 | 57 506.00 | 235 948.00 |
BN En cours de production de biens | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BT Marchandises | 386 557.00 | 33 736.00 | 352 821.00 | 386 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 334.00 | | 256 334.00 | 256 334.00 |
BZ Autres créances | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
CF Disponibilités | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 438.00 | 33 736.00 | 761 702.00 | 795 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 386.00 | 212 178.00 | 819 208.00 | 1 031 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 261.00 | | | 200 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 671.00 | | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 396 700.00 | | | 396 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 662.00 | | | 295 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 508.00 | | | 422 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 208.00 | | | 819 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 868.00 | 8 817.00 | 1 679 685.00 | 1 670 868.00 |
FG Production vendue services | 1 189 297.00 | | 1 189 297.00 | 1 189 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 165.00 | 8 817.00 | 2 868 982.00 | 2 860 165.00 |
FM Production stockée | | | -1 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 736.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 606.00 | | | 2 902 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 838.00 | | | 2 816 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 996.00 | | 47 352.00 | 194 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 235 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 220 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 769.00 | | 47 352.00 | 179 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 983.00 | 7 859.00 | 6 400.00 | 176 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 101.00 | 563.00 | | 13 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 881.00 | 7 296.00 | 6 400.00 | 163 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 559.00 | 33 736.00 | 17 559.00 | 17 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 559.00 | 33 736.00 | 17 559.00 | 17 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 559.00 | 33 736.00 | 17 559.00 | 17 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 662.00 | 295 662.00 | | 295 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 334.00 | 255 334.00 | | 256 334.00 |
VB T. V. A. | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 633.00 | | 9 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 653.00 | 358 853.00 | 1 000.00 | 359 653.00 |
VW T.V.A. | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 948.00 | 407 948.00 | | 407 948.00 |