| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 8 990.00 | 849.00 | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 283.00 | 12 897.00 | 38 386.00 | 51 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 626.00 | 92 782.00 | 109 844.00 | 202 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 542.00 | 114 669.00 | 297 873.00 | 412 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 171.00 | 501.00 | 553 670.00 | 554 171.00 |
BZ Autres créances | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
CF Disponibilités | 366 422.00 | | 366 422.00 | 366 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 270.00 | 501.00 | 978 769.00 | 979 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 812.00 | 115 170.00 | 1 276 643.00 | 1 391 812.00 |
CU Autres participations | 105 274.00 | | 105 274.00 | 105 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 783.00 | 304 976.00 | | 356 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 287.00 | 141 806.00 | | 91 287.00 |
DK Provisions réglementées | 1 318.00 | 264.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 550 388.00 | 458 046.00 | | 550 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 141.00 | 188 320.00 | | 184 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 886.00 | 75 669.00 | | 58 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 617.00 | 255 595.00 | | 351 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 835.00 | 168 337.00 | | 126 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 232.00 | | |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 2 655.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 255.00 | 708 808.00 | | 726 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 643.00 | 1 166 855.00 | | 1 276 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 809.00 | 560 628.00 | | 590 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 360.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 882 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 898 413.00 | |
FM Production stockée | | | -15 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 239.00 | 6 823.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 16 880.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | -3 233.00 | | -2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 45 378.00 | | 14 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 298.00 | 1 628 225.00 | | 1 919 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 011.00 | 1 486 419.00 | | 1 828 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 287.00 | 141 806.00 | | 91 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 326.00 | | | 349 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 590.00 | | | 215 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 998.00 | | | 124 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 166.00 | 34 308.00 | 13 806.00 | 94 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | 251.00 | | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 427.00 | 34 058.00 | 13 806.00 | 85 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264.00 | 1 055.00 | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | 1 055.00 | | 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 617.00 | 351 617.00 | | 351 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 817.00 | 48 372.00 | 135 446.00 | 183 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 703.00 | 604 747.00 | 23 956.00 | 628 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 255.00 | 590 809.00 | 135 446.00 | 726 255.00 |