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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 357.00 | 483.00 | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 419.00 | 20 025.00 | 55 394.00 | 75 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 759.00 | 127 014.00 | 135 745.00 | 262 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 824.00 | 156 396.00 | 354 428.00 | 510 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BN En cours de production de biens | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 166.00 | 1 091.00 | 595 075.00 | 596 166.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CF Disponibilités | 593 751.00 | | 593 751.00 | 593 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 997.00 | 1 091.00 | 1 217 906.00 | 1 218 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 820.00 | 157 487.00 | 1 572 333.00 | 1 729 820.00 |
CU Autres participations | 105 274.00 | | 105 274.00 | 105 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 070.00 | 356 783.00 | | 439 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 298.00 | 91 287.00 | | 240 298.00 |
DK Provisions réglementées | 2 373.00 | 1 318.00 | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 791 741.00 | 550 388.00 | | 791 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 754.00 | 184 141.00 | | 174 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 439.00 | 58 886.00 | | 92 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 020.00 | 351 617.00 | | 315 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 642.00 | 126 835.00 | | 184 642.00 |
EA Autres dettes | 8 937.00 | 4 776.00 | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 592.00 | 726 255.00 | | 780 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 333.00 | 1 276 643.00 | | 1 572 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 177.00 | 590 809.00 | | 656 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 324.00 | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 542.00 | | | 412 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 909.00 | | | 253 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 794.00 | | | 148 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 669.00 | 45 481.00 | 3 753.00 | 114 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 367.00 | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 679.00 | 45 114.00 | 3 753.00 | 105 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 318.00 | 1 055.00 | | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | 1 055.00 | | 1 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 020.00 | 315 020.00 | | 315 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 596 166.00 | | | 596 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 330.00 | 54 715.00 | 119 615.00 | 174 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
VP Divers | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 642.00 | 184 642.00 | | 184 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 993.00 | 607 024.00 | 37 969.00 | 644 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 792.00 | 656 177.00 | 119 615.00 | 775 792.00 |