| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 010.00 | 27 979.00 | 38 031.00 | 66 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 760.00 | 37 084.00 | 29 676.00 | 66 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 621.00 | 235 841.00 | 85 780.00 | 321 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 809.00 | 300 904.00 | 742 905.00 | 1 043 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 198.00 | 20 998.00 | 688 200.00 | 709 198.00 |
BZ Autres créances | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
CF Disponibilités | 769 920.00 | | 769 920.00 | 769 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 136.00 | 20 998.00 | 1 528 138.00 | 1 549 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 945.00 | 321 902.00 | 2 271 043.00 | 2 592 945.00 |
CU Autres participations | 478 536.00 | | 478 536.00 | 478 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 984 919.00 | 895 876.00 | | 984 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 368.00 | 89 043.00 | | 73 368.00 |
DK Provisions réglementées | 5 288.00 | 4 482.00 | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 575.00 | 1 099 401.00 | | 1 173 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 585.00 | 108 861.00 | | 625 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 889.00 | 85 343.00 | | 87 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 282.00 | 230 695.00 | | 204 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 741.00 | 115 104.00 | | 178 741.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 468.00 | 540 974.00 | | 1 097 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 043.00 | 1 640 376.00 | | 2 271 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 408.00 | | 375 401.00 | 668 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 671.00 | | 1 710.00 | 386 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 727.00 | | 373 691.00 | 215 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 043.00 | 71 861.00 | | 229 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 079.00 | 19 900.00 | | 8 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 964.00 | 51 961.00 | | 220 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 482.00 | 806.00 | | 4 482.00 |
6T Sur comptes clients | 27 672.00 | | 6 674.00 | 27 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 672.00 | | 6 674.00 | 27 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 154.00 | 806.00 | 6 674.00 | 32 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 282.00 | 204 282.00 | | 204 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VB T. V. A. | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 023.00 | 249 856.00 | 375 167.00 | 625 023.00 |
VI Groupe et associés | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 538.00 | 769 148.00 | 71 389.00 | 840 538.00 |
VW T.V.A. | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 468.00 | 722 301.00 | 375 167.00 | 1 097 468.00 |