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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 010.00 | 8 079.00 | 57 931.00 | 66 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 760.00 | 28 068.00 | 38 691.00 | 66 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 911.00 | 192 896.00 | 127 015.00 | 319 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 408.00 | 229 043.00 | 439 365.00 | 668 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 126.00 | 27 672.00 | 429 454.00 | 457 126.00 |
BZ Autres créances | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CF Disponibilités | 669 082.00 | | 669 082.00 | 669 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 683.00 | 27 672.00 | 1 201 011.00 | 1 228 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 091.00 | 256 715.00 | 1 640 376.00 | 1 897 091.00 |
CU Autres participations | 105 274.00 | | 105 274.00 | 105 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 895 876.00 | 679 368.00 | | 895 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 043.00 | 216 508.00 | | 89 043.00 |
DK Provisions réglementées | 4 482.00 | 3 428.00 | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 401.00 | 1 009 303.00 | | 1 099 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 861.00 | 175 661.00 | | 108 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 343.00 | 93 551.00 | | 85 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 695.00 | 178 487.00 | | 230 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 104.00 | 171 210.00 | | 115 104.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 2 583.00 | | 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 974.00 | 624 251.00 | | 540 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 376.00 | 1 633 554.00 | | 1 640 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 067.00 | | 69 891.00 | 601 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -16 710.00 | | 215 727.00 | -16 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 710.00 | 19 261.00 | 668 408.00 | -16 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 529.00 | 66 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 732.00 | 386 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | 59 700.00 | 9 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 211.00 | | 10 191.00 | 392 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 017.00 | | | 199 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 349.00 | 58 955.00 | 19 261.00 | 189 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 723.00 | 1 885.00 | 3 529.00 | 9 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 626.00 | 57 070.00 | 15 732.00 | 179 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 428.00 | 1 055.00 | | 3 428.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | 26 641.00 | | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031.00 | 26 641.00 | | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 459.00 | 27 696.00 | | 4 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 695.00 | 230 695.00 | | 230 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 423 919.00 | 423 919.00 | | 423 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VB T. V. A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 162.00 | 64 402.00 | 43 760.00 | 108 162.00 |
VI Groupe et associés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 315.00 | 539 925.00 | 71 389.00 | 611 315.00 |
VW T.V.A. | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 919.00 | 497 159.00 | 43 760.00 | 540 919.00 |