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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 010.00 | 47 879.00 | 18 131.00 | 66 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 760.00 | 44 815.00 | 21 945.00 | 66 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 742.00 | 267 458.00 | 88 285.00 | 355 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 930.00 | 360 151.00 | 717 779.00 | 1 077 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 896.00 | | 733 896.00 | 733 896.00 |
BZ Autres créances | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CF Disponibilités | 473 527.00 | | 473 527.00 | 473 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 600.00 | | 1 273 600.00 | 1 273 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 530.00 | 360 151.00 | 1 991 378.00 | 2 351 530.00 |
CU Autres participations | 478 536.00 | | 478 536.00 | 478 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 286.00 | 984 919.00 | | 1 058 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 296.00 | 73 368.00 | | 22 296.00 |
DK Provisions réglementées | 5 949.00 | 5 288.00 | | 5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 532.00 | 1 173 575.00 | | 1 196 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 641.00 | 625 585.00 | | 375 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 725.00 | 87 889.00 | | 56 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 616.00 | 204 282.00 | | 185 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 864.00 | 178 741.00 | | 176 864.00 |
EA Autres dettes | | 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 846.00 | 1 097 468.00 | | 794 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 378.00 | 2 271 043.00 | | 1 991 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 904.00 | 63 147.00 | 3 900.00 | 300 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 979.00 | 19 900.00 | | 27 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 925.00 | 43 247.00 | 3 900.00 | 272 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 288.00 | 661.00 | | 5 288.00 |
6T Sur comptes clients | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 286.00 | 661.00 | 20 998.00 | 26 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 616.00 | 185 616.00 | | 185 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 733 896.00 | 733 896.00 | | 733 896.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 246.00 | 81 801.00 | 249 488.00 | 375 246.00 |
VI Groupe et associés | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 719.00 | | | 249 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 232.00 | 788 843.00 | 71 389.00 | 860 232.00 |
VW T.V.A. | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 846.00 | 501 401.00 | 249 488.00 | 794 846.00 |