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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 723.00 | 116.00 | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 039.00 | 25 155.00 | 45 884.00 | 71 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 172.00 | 154 470.00 | 166 702.00 | 321 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 067.00 | 189 349.00 | 411 718.00 | 601 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 315.00 | 1 031.00 | 622 284.00 | 623 315.00 |
BZ Autres créances | 64 575.00 | | 64 575.00 | 64 575.00 |
CF Disponibilités | 522 447.00 | | 522 447.00 | 522 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 867.00 | 1 031.00 | 1 221 836.00 | 1 222 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 934.00 | 190 380.00 | 1 633 554.00 | 1 823 934.00 |
CU Autres participations | 105 274.00 | | 105 274.00 | 105 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 679 368.00 | 439 070.00 | | 679 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 508.00 | 240 298.00 | | 216 508.00 |
DK Provisions réglementées | 3 428.00 | 2 373.00 | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 303.00 | 791 741.00 | | 1 009 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 661.00 | 174 754.00 | | 175 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 551.00 | 92 439.00 | | 93 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 487.00 | 315 020.00 | | 178 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 210.00 | 184 642.00 | | 171 210.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 8 937.00 | | 2 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 251.00 | 780 592.00 | | 624 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 554.00 | 1 572 333.00 | | 1 633 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 088.00 | 656 177.00 | | 516 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 424.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 824.00 | | | 510 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 178.00 | | | 338 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 807.00 | | | 162 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 397.00 | 54 762.00 | 21 809.00 | 156 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | 367.00 | | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 040.00 | 54 395.00 | 21 809.00 | 147 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 373.00 | 1 055.00 | | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373.00 | 1 055.00 | | 2 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 077.00 | 690 398.00 | 54 679.00 | 745 077.00 |