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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 709.00 | 62 496.00 | 40 213.00 | 102 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 709.00 | 62 496.00 | 65 213.00 | 127 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 731.00 | | 131 731.00 | 131 731.00 |
072 Créances – Autres | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 206.00 | | 260 206.00 | 260 206.00 |
110 Total général Actif | 387 915.00 | 62 496.00 | 325 419.00 | 387 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 104 284.00 | | | 1 104 284.00 |
222 Production stockée | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 120 037.00 | | | 1 120 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 324 431.00 | | | 324 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 225.00 | | | -6 225.00 |
242 Autres charges externes. | 199 923.00 | | | 199 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 612.00 | | | 322 612.00 |
252 Charges sociales | 240 631.00 | | | 240 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 094 115.00 | | | 1 094 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
280 Produits financiers | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
294 Charges financières | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 709.00 | | | 127 709.00 |