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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 870.00 | 164 402.00 | 149 468.00 | 313 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 870.00 | 164 402.00 | 174 468.00 | 338 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 409.00 | 50 330.00 | 194 079.00 | 244 409.00 |
072 Créances – Autres | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 141 335.00 | | 141 335.00 | 141 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 291.00 | 50 330.00 | 382 961.00 | 433 291.00 |
110 Total général Actif | 772 161.00 | 214 732.00 | 557 429.00 | 772 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 458 481.00 | | | 1 458 481.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 473 731.00 | | | 1 473 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 788.00 | | | 459 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 543.00 | | | -36 543.00 |
242 Autres charges externes. | 263 619.00 | | | 263 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 406 461.00 | | | 406 461.00 |
252 Charges sociales | 243 774.00 | | | 243 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 431 473.00 | | | 1 431 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 621.00 | | | 621.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 884.00 | 2.00 | | 32 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 798.00 | | | 323 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 209 125.00 | | | 209 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 045.00 | | | 129 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |