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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 745.00 | 100 844.00 | 154 901.00 | 255 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 745.00 | 100 844.00 | 179 901.00 | 280 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
072 Créances – Autres | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 156 718.00 | | 156 718.00 | 156 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 117.00 | | 286 117.00 | 286 117.00 |
110 Total général Actif | 566 862.00 | 100 844.00 | 466 018.00 | 566 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 301 991.00 | | | 1 301 991.00 |
230 Autres produits | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 303 366.00 | | | 1 303 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 434 069.00 | | | 434 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
242 Autres charges externes. | 220 263.00 | | | 220 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 315.00 | | | 356 315.00 |
252 Charges sociales | 214 998.00 | | | 214 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 270 382.00 | | | 1 270 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 047.00 | | | 264 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 010.00 | | | 153 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |