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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 746.00 | 65 284.00 | 51 462.00 | 116 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 746.00 | 65 284.00 | 76 462.00 | 141 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 739.00 | | 160 739.00 | 160 739.00 |
072 Créances – Autres | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 113 415.00 | | 113 415.00 | 113 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 260.00 | | 323 260.00 | 323 260.00 |
110 Total général Actif | 465 006.00 | 65 284.00 | 399 722.00 | 465 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 319.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 220 312.00 | | | 1 220 312.00 |
222 Production stockée | -11 632.00 | | | -11 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 212 970.00 | | | 1 212 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366 802.00 | | | 366 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
242 Autres charges externes. | 236 354.00 | | | 236 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 416.00 | | | 328 416.00 |
252 Charges sociales | 235 279.00 | | | 235 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 179 350.00 | | | 1 179 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 595.00 | | | 132 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |