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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 799.00 | 132 032.00 | 166 767.00 | 298 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 799.00 | 132 032.00 | 191 767.00 | 323 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 254.00 | | 218 254.00 | 218 254.00 |
072 Créances – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 252.00 | | 100 252.00 | 100 252.00 |
084 Disponibilités | 130 160.00 | | 130 160.00 | 130 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 351.00 | | 455 351.00 | 455 351.00 |
110 Total général Actif | 779 150.00 | 132 032.00 | 647 118.00 | 779 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 118.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 87 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 304 602.00 | | | 1 304 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 308 685.00 | | | 1 308 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 863.00 | | | 452 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
242 Autres charges externes. | 214 284.00 | | | 214 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 354 293.00 | | | 354 293.00 |
252 Charges sociales | 214 434.00 | | | 214 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 288 360.00 | | | 1 288 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 745.00 | | | 280 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |