| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 047.00 | 83 599.00 | 155 448.00 | 239 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 047.00 | 83 599.00 | 180 448.00 | 264 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 877.00 | | 111 877.00 | 111 877.00 |
072 Créances – Autres | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 024.00 | | 228 024.00 | 228 024.00 |
110 Total général Actif | 492 071.00 | 83 599.00 | 408 472.00 | 492 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 912.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 472.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 163 610.00 | | | 1 163 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 679.00 | | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 164 289.00 | | | 1 164 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325 279.00 | | | 325 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 903.00 | | | -8 903.00 |
242 Autres charges externes. | 207 308.00 | | | 207 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 358 417.00 | | | 358 417.00 |
252 Charges sociales | 249 499.00 | | | 249 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 160 434.00 | | | 1 160 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
294 Charges financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |