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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 996.00 | 101 312.00 | 70 684.00 | 171 996.00 |
AP Constructions | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 152.00 | 1 722 814.00 | 304 338.00 | 2 027 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 325.00 | 227 363.00 | 85 963.00 | 313 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 888 240.00 | 28 946 655.00 | 5 941 585.00 | 34 888 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 106 799.00 | 50 322 078.00 | 20 784 721.00 | 71 106 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 171.00 | | 2 184 171.00 | 2 184 171.00 |
BZ Autres créances | 3 365 371.00 | 224 982.00 | 3 140 389.00 | 3 365 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 363 500.00 | | 1 363 500.00 | 1 363 500.00 |
CF Disponibilités | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 057 765.00 | 224 982.00 | 6 832 783.00 | 7 057 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 164 565.00 | 50 547 060.00 | 27 617 504.00 | 78 164 565.00 |
CU Autres participations | 35 714 092.00 | 21 046 748.00 | 14 667 344.00 | 35 714 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 232 741.00 | 44 232 741.00 | | 44 232 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
DG Autres réserves | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
DH Report à nouveau | -45 880 038.00 | -46 616 566.00 | | -45 880 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 249.00 | 736 527.00 | | 538 249.00 |
DK Provisions réglementées | 245 922.00 | 245 922.00 | | 245 922.00 |
DL TOTAL (I) | -765 866.00 | -1 304 115.00 | | -765 866.00 |
DP Provisions pour risques | 1 439.00 | 610.00 | | 1 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 771 244.00 | 568 297.00 | | 771 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 682.00 | 568 907.00 | | 772 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 279.00 | | | 689 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 977.00 | 227 308.00 | | 833 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 465.00 | 535 898.00 | | 675 465.00 |
EA Autres dettes | 26 003 390.00 | 27 301 699.00 | | 26 003 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 610 688.00 | 28 064 903.00 | | 27 610 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 617 504.00 | 27 329 695.00 | | 27 617 504.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 017 162.00 | | | 2 017 162.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 360.00 | | | 360.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 161.00 | | | 161.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 252 603.00 | | 4 252 603.00 | 4 252 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 603.00 | | 4 252 603.00 | 4 252 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 598.00 | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 874.00 | 2 741.00 | | 921 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921 874.00 | 34 489.00 | | 921 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 330.00 | 93 157.00 | | 36 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 183.00 | | | 360 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 513.00 | 93 157.00 | | 396 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 361.00 | -58 668.00 | | 525 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 383.00 | 2 870 066.00 | | 6 095 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 084.00 | 2 133 538.00 | | 5 547 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 249.00 | 736 527.00 | | 538 249.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -19 105.00 | | | -19 105.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 017 323.00 | | | 2 017 323.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 017 323.00 | | | 2 017 323.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 161.00 | | | 161.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 017 162.00 | | | 2 017 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 020 965.00 | | 34 926 629.00 | 71 020 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 135.00 | 70 621 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 828 709.00 | 12 086.00 | 71 106 799.00 | 34 828 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 828 709.00 | | 171 996.00 | 34 828 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 313 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 924 430.00 | | 76 275.00 | 34 924 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 246.00 | | 18 030.00 | 298 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 798 289.00 | | 34 832 324.00 | 35 798 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 034.00 | 69 592.00 | 2 951.00 | 262 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 625.00 | 26 687.00 | | 74 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 409.00 | 42 904.00 | 2 951.00 | 187 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 289 466 550.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 922.00 | | | 245 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 946 655.00 | | 28 946 655.00 | 28 946 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 982.00 | | | 224 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 318 289.00 | 29 846 751.00 | 28 946 655.00 | 49 318 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 564 211.00 | 29 846 751.00 | 28 946 655.00 | 49 564 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 977.00 | 833 977.00 | | 833 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 003 390.00 | 1 429 470.00 | 8 046 367.00 | 26 003 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 856.00 | 97 856.00 | | 97 856.00 |
UP Prêts | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 171.00 | | | 2 184 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 161 119.00 | | | 161 119.00 |
VC Groupe et associés | 2 851 217.00 | | | 2 851 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 771 244.00 | 771 244.00 | | 771 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 123.00 | | | 314 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 313.00 | 5 665 642.00 | 78 677.00 | 5 744 313.00 |
VW T.V.A. | 450 060.00 | 450 060.00 | | 450 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 383 370.00 | 3 809 450.00 | 8 046 367.00 | 28 383 370.00 |