| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 395.00 | 192 029.00 | 56 365.00 | 248 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 575.00 | 244 864.00 | 102 711.00 | 347 575.00 |
BF Prêts | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 312 063.00 | 28 368 000.00 | 5 944 063.00 | 34 312 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 383 694.00 | 32 904 894.00 | 21 478 800.00 | 54 383 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 916.00 | | 2 715 916.00 | 2 715 916.00 |
BZ Autres créances | 2 487 494.00 | | 2 487 494.00 | 2 487 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 422 416.00 | | 422 416.00 | 422 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 061 682.00 | | 6 061 682.00 | 6 061 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 445 376.00 | 32 904 894.00 | 27 540 482.00 | 60 445 376.00 |
CU Autres participations | 19 445 325.00 | 4 100 000.00 | 15 345 325.00 | 19 445 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 659 519.00 | 21 659 519.00 | | 21 659 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 717.00 | 77 537.00 | | 145 717.00 |
DG Autres réserves | 148 209.00 | 148 209.00 | | 148 209.00 |
DH Report à nouveau | 155 402.00 | | | 155 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 091.00 | 1 363 582.00 | | 1 234 091.00 |
DK Provisions réglementées | 245 922.00 | 245 922.00 | | 245 922.00 |
DL TOTAL (I) | 23 588 860.00 | 23 494 769.00 | | 23 588 860.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 097.00 | 2 194.00 | | 2 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 481.00 | 1 676 688.00 | | 1 562 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 211.00 | 952 594.00 | | 1 539 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 721.00 | 911 975.00 | | 840 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 133.00 | 97 889.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 823.00 | 3 541 238.00 | | 3 951 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 540 482.00 | 27 036 007.00 | | 27 540 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 508 194.00 | | 7 508 194.00 | 7 508 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 508 194.00 | | 7 508 194.00 | 7 508 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 843 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 525 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 066.00 | |
GE Autres charges | | | 36 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 775.00 | 189 438.00 | | 14 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 299.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 580.00 | 18 219 805.00 | | 430 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 355.00 | 18 432 540.00 | | 445 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 208.00 | 38 983.00 | | 34 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000.00 | 18 133 104.00 | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 208.00 | 18 470 087.00 | | 824 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 853.00 | -37 547.00 | | -376 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 369.00 | 26 683 935.00 | | 9 080 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 278.00 | 253 003 641.00 | | 7 846 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 091.00 | 1 363 582.00 | | 1 234 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 090 157.00 | | 293 536.00 | 54 090 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 787 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 383 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 084.00 | | 50 310.00 | 198 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 120.00 | | 48 455.00 | 299 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 392 953.00 | | 194 771.00 | 53 392 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 828.00 | 60 066.00 | | 376 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 136.00 | 18 893.00 | | 173 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 692.00 | 41 173.00 | | 203 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 368 000.00 | | | 28 368 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 922.00 | | | 245 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 298 580.00 | 600 000.00 | 430 580.00 | 32 298 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 544 502.00 | 600 000.00 | 430 580.00 | 32 544 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 211.00 | 1 539 211.00 | | 1 539 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 021.00 | 135 021.00 | | 135 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UP Prêts | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 312 063.00 | | 34 312 063.00 | 34 312 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 916.00 | 2 715 916.00 | | 2 715 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VB T. V. A. | 248 736.00 | 248 738.00 | | 248 736.00 |
VC Groupe et associés | 2 139 435.00 | 2 139 435.00 | | 2 139 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 461.00 | 1 562 461.00 | | 1 562 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
VW T.V.A. | 600 917.00 | 600 917.00 | | 600 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 623.00 | 3 951 623.00 | | 3 951 623.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |