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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 811.00 | 216 364.00 | 34 448.00 | 250 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 855.00 | 293 280.00 | 95 576.00 | 388 855.00 |
BF Prêts | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 313 017.00 | 28 368 000.00 | 5 945 017.00 | 34 313 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 618 344.00 | 32 977 643.00 | 21 640 701.00 | 54 618 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 146.00 | | 2 565 145.00 | 2 565 146.00 |
BZ Autres créances | 2 327 586.00 | | 2 327 586.00 | 2 327 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 038 517.00 | | 1 038 517.00 | 1 038 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 378 506.00 | | 8 378 506.00 | 8 378 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 996 850.00 | 32 977 643.00 | 30 019 207.00 | 62 996 850.00 |
CU Autres participations | 19 635 325.00 | 4 100 000.00 | 15 535 325.00 | 19 635 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 659 519.00 | 21 659 519.00 | | 21 659 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 422.00 | 145 717.00 | | 207 422.00 |
DG Autres réserves | 148 209.00 | 148 209.00 | | 148 209.00 |
DH Report à nouveau | 77 788.00 | 155 402.00 | | 77 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873 238.00 | 1 234 091.00 | | 2 873 238.00 |
DK Provisions réglementées | 245 922.00 | 245 922.00 | | 245 922.00 |
DL TOTAL (I) | 25 212 098.00 | 23 588 860.00 | | 25 212 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101.00 | 2 097.00 | | 2 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 743.00 | 1 562 461.00 | | 1 921 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 725.00 | 1 539 211.00 | | 1 663 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 408.00 | 840 621.00 | | 1 212 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 109.00 | 3 951 523.00 | | 4 807 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 019 207.00 | 27 540 382.00 | | 30 019 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 657 674.00 | | 10 657 674.00 | 10 657 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 657 674.00 | | 10 657 674.00 | 10 657 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 905 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 750.00 | |
GE Autres charges | | | 32 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 437 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 099.00 | 14 775.00 | | 5 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 430 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 099.00 | 445 355.00 | | 5 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 633.00 | 34 208.00 | | 8 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633.00 | 824 208.00 | | 8 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | -378 853.00 | | -3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 542.00 | | | 211 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 607 056.00 | 9 080 369.00 | | 11 607 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 733 818.00 | 7 846 278.00 | | 8 733 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 873 238.00 | 1 234 091.00 | | 2 873 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 383 694.00 | | 234 650.00 | 54 383 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 978 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 618 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 396.00 | | 2 417.00 | 248 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 575.00 | | 41 280.00 | 347 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 787 724.00 | | 190 953.00 | 53 787 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 894.00 | 72 750.00 | | 436 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 029.00 | 24 334.00 | | 192 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 864.00 | 48 415.00 | | 244 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 368 000.00 | | | 28 368 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 922.00 | | | 245 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 468 000.00 | | | 32 468 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 713 922.00 | | | 32 713 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 725.00 | 1 663 725.00 | | 1 663 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 247.00 | 187 247.00 | | 187 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UP Prêts | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 313 017.00 | 34 313 017.00 | | 34 313 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 146.00 | 2 565 146.00 | | 2 565 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 267 841.00 | 267 841.00 | | 267 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 932 295.00 | 1 932 295.00 | | 1 932 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 743.00 | 1 921 743.00 | | 1 921 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 825.00 | 120 825.00 | | 120 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 283 341.00 | 39 253 005.00 | 30 335.00 | 39 283 341.00 |
VW T.V.A. | 849 793.00 | 849 793.00 | | 849 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 109.00 | 4 807 109.00 | | 4 807 109.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |