| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 974.00 | 136 926.00 | 47 048.00 | 183 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 676.00 | 272 236.00 | 95 440.00 | 367 676.00 |
BF Prêts | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 888 981.00 | 28 946 655.00 | 5 942 326.00 | 34 888 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 536 964.00 | 50 402 565.00 | 21 134 400.00 | 71 536 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 913.00 | | 2 313 913.00 | 2 313 913.00 |
BZ Autres créances | 2 530 073.00 | 224 982.00 | 2 305 091.00 | 2 530 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 278 658.00 | | 278 658.00 | 278 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 382.00 | | 240 382.00 | 240 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 026.00 | 224 982.00 | 5 788 043.00 | 6 013 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 549 990.00 | 50 627 547.00 | 26 922 443.00 | 77 549 990.00 |
CU Autres participations | 36 074 013.00 | 21 046 748.00 | 15 027 265.00 | 36 074 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 659 519.00 | 44 232 741.00 | | 21 659 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
DG Autres réserves | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 361.00 | -45 880 038.00 | | -1 151 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279 847.00 | 538 249.00 | | 2 279 847.00 |
DK Provisions réglementées | 245 922.00 | 245 922.00 | | 245 922.00 |
DL TOTAL (I) | 23 131 187.00 | -765 866.00 | | 23 131 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632.00 | 1 439.00 | | 2 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 528.00 | 771 244.00 | | 1 374 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 485.00 | 833 977.00 | | 1 276 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 665.00 | 675 465.00 | | 752 665.00 |
EA Autres dettes | 179 300.00 | 26 003 390.00 | | 179 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 646.00 | 97 856.00 | | 205 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 256.00 | 28 383 370.00 | | 3 791 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 922 443.00 | 27 617 504.00 | | 26 922 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 322 246.00 | | 7 322 246.00 | 7 322 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 246.00 | | 7 322 246.00 | 7 322 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 945 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 487.00 | |
GE Autres charges | | | 15 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173 369.00 | 921 874.00 | | 2 173 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 173 369.00 | | | 2 173 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186 803.00 | 921 874.00 | | 2 186 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 192.00 | 36 330.00 | | 492 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 000.00 | 360 183.00 | | 290 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 192.00 | 396 513.00 | | 782 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404 611.00 | 525 360.00 | | 1 404 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 671 355.00 | 6 095 333.00 | | 10 671 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 391 508.00 | 5 557 084.00 | | 8 391 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279 847.00 | 538 249.00 | | 2 279 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 106 799.00 | | 430 165.00 | 71 106 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 985 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 536 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 996.00 | | 11 978.00 | 171 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 325.00 | | 54 351.00 | 313 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 621 478.00 | | 363 836.00 | 70 621 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 162.00 | | | 409 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 236.00 | | | 272 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 289 466 550.00 | | | 289 466 550.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 922.00 | | | 245 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 982.00 | | | 224 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 011 689.00 | | | 90 011 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 257 611.00 | | | 90 257 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 485.00 | 1 276 485.00 | | 1 276 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 931.00 | 115 931.00 | | 115 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 503.00 | 127 503.00 | | 127 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 300.00 | | | 179 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 646.00 | 205 646.00 | | 205 646.00 |
UP Prêts | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 888 981.00 | | | 34 888 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 913.00 | | | 2 313 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 213 630.00 | | | 213 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 918 585.00 | | | 1 918 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 528.00 | 1 374 528.00 | | 1 374 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 146.00 | | | 348 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 382.00 | | | 240 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 995 668.00 | 5 084 368.00 | 34 911 301.00 | 39 995 668.00 |
VW T.V.A. | 500 103.00 | 500 103.00 | | 500 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 256.00 | 3 611 956.00 | | 3 791 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |