| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 084.00 | 173 136.00 | 24 948.00 | 198 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 120.00 | 203 692.00 | 95 428.00 | 299 120.00 |
BF Prêts | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 311 233.00 | 28 368 000.00 | 5 943 233.00 | 34 311 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 090 157.00 | 32 675 408.00 | 21 414 749.00 | 54 090 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 815.00 | | 2 537 815.00 | 2 537 815.00 |
BZ Autres créances | 2 100 635.00 | | 2 100 635.00 | 2 100 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
CF Disponibilités | 447 087.00 | | 447 087.00 | 447 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 257.00 | | 5 621 257.00 | 5 621 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 711 415.00 | 32 675 408.00 | 27 036 007.00 | 59 711 415.00 |
CU Autres participations | 19 255 325.00 | 3 930 580.00 | 15 324 745.00 | 19 255 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 659 519.00 | 21 659 519.00 | | 21 659 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 537.00 | 21 113.00 | | 77 537.00 |
DG Autres réserves | 148 209.00 | 76 147.00 | | 148 209.00 |
DH Report à nouveau | | -1 151 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 582.00 | 2 279 847.00 | | 1 363 582.00 |
DK Provisions réglementées | 245 922.00 | 245 922.00 | | 245 922.00 |
DL TOTAL (I) | 23 494 769.00 | 23 131 187.00 | | 23 494 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194.00 | 2 632.00 | | 2 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 586.00 | 1 374 528.00 | | 1 576 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 594.00 | 1 276 485.00 | | 952 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 975.00 | 752 665.00 | | 911 975.00 |
EA Autres dettes | | 179 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 889.00 | 205 646.00 | | 97 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 238.00 | 3 791 256.00 | | 3 541 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 036 007.00 | 26 922 443.00 | | 27 036 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 576 586.00 | | | 1 576 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 075 376.00 | | 7 075 376.00 | 7 075 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 075 376.00 | | 7 075 376.00 | 7 075 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 417 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 506.00 | |
GE Autres charges | | | 31 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 436.00 | 2 173 369.00 | | 189 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 299.00 | 2 173 369.00 | | 23 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 219 805.00 | | | 18 219 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 432 540.00 | 2 186 803.00 | | 18 432 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 983.00 | 492 192.00 | | 36 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 133 104.00 | 290 000.00 | | 18 133 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 470 087.00 | 782 192.00 | | 18 470 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 547.00 | 1 404 611.00 | | -37 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 754.00 | | | -2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 663 935.00 | 10 671 355.00 | | 26 663 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 300 354.00 | 8 391 508.00 | | 25 300 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 582.00 | 2 279 847.00 | | 1 363 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 536 964.00 | | 386 155.00 | 71 536 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 694 823.00 | 53 592 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 832 962.00 | 54 090 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 139.00 | 299 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 974.00 | | 14 110.00 | 183 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 676.00 | | 69 582.00 | 367 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 985 314.00 | | 302 462.00 | 70 985 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 162.00 | 82 506.00 | 114 840.00 | 409 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 926.00 | 36 211.00 | | 136 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 236.00 | 46 296.00 | 114 840.00 | 272 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 946 655.00 | | 578 655.00 | 28 946 655.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 922.00 | | | 245 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 982.00 | | 224 982.00 | 224 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 218 385.00 | 300 000.00 | 18 219 805.00 | 50 218 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 464 307.00 | 300 000.00 | 18 219 805.00 | 50 464 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 594.00 | 952 594.00 | | 952 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 933.00 | 132 933.00 | | 132 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 278.00 | 153 278.00 | | 153 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
UP Prêts | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 311 233.00 | | 34 311 233.00 | 34 311 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 815.00 | 2 537 815.00 | | 2 537 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VB T. V. A. | 173 601.00 | 173 601.00 | | 173 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 862 783.00 | 1 862 783.00 | | 1 862 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 586.00 | 1 576 586.00 | | 1 576 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 109 799.00 | 4 772 170.00 | 34 337 628.00 | 39 109 799.00 |
VW T.V.A. | 612 404.00 | 612 404.00 | | 612 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 238.00 | 3 541 238.00 | | 3 541 238.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |