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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 739.00 | 238 208.00 | 24 532.00 | 262 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 711.00 | 350 265.00 | 73 445.00 | 423 711.00 |
BF Prêts | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 315 392.00 | 28 368 000.00 | 5 947 392.00 | 34 315 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 663 205.00 | 33 056 473.00 | 21 606 733.00 | 54 663 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 205.00 | | 2 238 205.00 | 2 238 205.00 |
BZ Autres créances | 1 966 068.00 | | 1 966 068.00 | 1 966 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 853 668.00 | | 1 853 668.00 | 1 853 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 528 009.00 | | 9 528 009.00 | 9 528 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 191 214.00 | 33 056 473.00 | 31 134 742.00 | 64 191 214.00 |
CU Autres participations | 19 635 325.00 | 4 100 000.00 | 15 535 325.00 | 19 635 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 659 519.00 | 21 659 519.00 | | 21 659 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 084.00 | 207 422.00 | | 351 084.00 |
DG Autres réserves | 955 573.00 | 148 209.00 | | 955 573.00 |
DH Report à nouveau | | 77 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206 251.00 | 2 873 238.00 | | 4 206 251.00 |
DK Provisions réglementées | 245 922.00 | 245 922.00 | | 245 922.00 |
DL TOTAL (I) | 27 418 348.00 | 25 212 098.00 | | 27 418 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060.00 | 2 101.00 | | 3 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 193.00 | 1 921 743.00 | | 1 391 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 145.00 | 1 663 725.00 | | 1 170 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 979.00 | 1 212 408.00 | | 1 042 979.00 |
EA Autres dettes | 101 884.00 | | | 101 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 393.00 | 4 807 109.00 | | 3 716 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 134 742.00 | 30 019 207.00 | | 31 134 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391 193.00 | | | 1 391 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 620 043.00 | | 14 620 043.00 | 14 620 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 620 043.00 | | 14 620 043.00 | 14 620 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 860 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -113 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 857 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 830.00 | |
GE Autres charges | | | 74 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 859 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 609 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 228.00 | 8 633.00 | | 20 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 228.00 | 8 633.00 | | 20 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 228.00 | -3 534.00 | | -20 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 973.00 | 211 542.00 | | 382 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 683 167.00 | 11 607 056.00 | | 15 683 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 476 916.00 | 8 733 818.00 | | 11 476 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206 251.00 | 2 873 238.00 | | 4 206 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 618 344.00 | | 49 158.00 | 54 618 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 296.00 | 53 976 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296.00 | 54 663 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 811.00 | | 11 928.00 | 250 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 855.00 | | 34 855.00 | 388 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 978 677.00 | | 2 375.00 | 53 978 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 643.00 | 78 830.00 | | 509 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 364.00 | 21 844.00 | | 216 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 280.00 | 56 986.00 | | 293 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 368 000.00 | | | 28 368 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 922.00 | | | 245 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 468 000.00 | | | 32 468 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 713 922.00 | | | 32 713 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 145.00 | 1 170 145.00 | | 1 170 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 458.00 | 184 458.00 | | 184 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 884.00 | 101 884.00 | | 101 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UP Prêts | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 315 392.00 | 34 315 392.00 | | 34 315 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 205.00 | 2 238 205.00 | | 2 238 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 207 929.00 | 207 929.00 | | 207 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 048.00 | 1 496 048.00 | | 1 496 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 193.00 | 1 391 193.00 | | 1 391 193.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 927.00 | 256 927.00 | | 256 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 615 771.00 | 38 589 732.00 | 26 039.00 | 38 615 771.00 |
VW T.V.A. | 691 371.00 | 691 371.00 | | 691 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 393.00 | 3 716 393.00 | | 3 716 393.00 |