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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032.00 | 2 770.00 | 2 262.00 | 5 032.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 080.00 | 20 079.00 | 8 001.00 | 28 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 516.00 | 97 678.00 | 30 838.00 | 128 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 728.00 | 125 527.00 | 71 202.00 | 196 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 556.00 | | 217 556.00 | 217 556.00 |
BZ Autres créances | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CF Disponibilités | 168 374.00 | | 168 374.00 | 168 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 311.00 | | 508 311.00 | 508 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 039.00 | 125 527.00 | 579 513.00 | 705 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 236 088.00 | | | 236 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
DL TOTAL (I) | 370 661.00 | | | 370 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 852.00 | | | 208 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 513.00 | | | 579 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 575.00 | | | 205 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 027.00 | | 21 702.00 | 175 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 895.00 | | 21 702.00 | 134 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 536.00 | 24 990.00 | | 100 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 170.00 | 1 600.00 | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 367.00 | 23 390.00 | | 94 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 217 556.00 | 217 556.00 | | 217 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 040.00 | 2 763.00 | 3 277.00 | 6 040.00 |
VI Groupe et associés | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VP Divers | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 168.00 | 296 068.00 | 100.00 | 296 168.00 |
VW T.V.A. | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 852.00 | 205 575.00 | 3 277.00 | 208 852.00 |